Burlington Stores, Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Burlington Stores, Inc. Aktie auf einen Blick

Burlington Stores, Inc. (BURL) wird aktuell zu 291,84 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 18,3 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34.86x, das Forward-KGV bei 24.57x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 188,43 € bis 303,40 €; der aktuelle Kurs liegt 3.8% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +14,1%. Die Nettomarge beträgt 5.24%.

💰 Dividende

Burlington Stores, Inc. zahlt aktuell keine Dividende. Das Unternehmen reinvestiert erwirtschaftete Gewinne typischerweise in weiteres Wachstum und Produktentwicklung.

📊 Analystenbewertung

15 Analysten bewerten Burlington Stores, Inc. (BURL) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 316,52 €, was einem Potenzial von +8.46% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 258,69 € bis 375,10 €.

Burlington Stores, Inc.: Die Investment-Case im Detail

Burlington Stores, Inc. (BURL) operiert im Consumer Cyclical-Sektor — konkret Apparel Retail — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Der Umsatz wächst mit 14.1% YoY in gesundem Tempo, was darauf hindeutet, dass das Geschäftsmodell weiterhin neue Kunden und Preissetzungsspielraum findet. Die Eigenkapitalrendite von 39.14% gehört zu den höchsten am börsennotierten Markt — jeder Euro an Aktionärskapital arbeitet hier außerordentlich effizient.

Die Bear-Case

Die Schuldenquote von 319.73% (D/E) ist hoch — das Unternehmen ist stark fremdfinanziert und wird im nächsten Abschwung mehr von Refinanzierungs-Konditionen abhängen als von operativer Leistung. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie als überbewertet ein — die aktuellen Multiples setzen voraus, dass das Unternehmen deutlich über seinen jüngsten Trend hinaus liefert, um den Preis zu rechtfertigen.

Bewertung im Kontext

Mit einem PEG-Ratio von 0.92 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 24.57x liegt deutlich unter dem aktuellen 34.86x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität, erhöhte Short-Quote (5.61%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

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