Archrock, Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Archrock, Inc. Aktie auf einen Blick

Archrock, Inc. (AROC) wird aktuell zu 31,57 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 5,5 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.9x, das Forward-KGV bei 15.64x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 18,25 € bis 34,59 €; der aktuelle Kurs liegt 8.7% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +7,7%. Die Nettomarge beträgt 21.45%.

💰 Dividende

Archrock, Inc. zahlt eine jährliche Dividende von 0,76 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2.4% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 45.08%.

📊 Analystenbewertung

9 Analysten bewerten Archrock, Inc. (AROC) im Konsens als: Starker Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 36,12 €, was einem Potenzial von +14.42% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 33,63 € bis 39,66 €.

Archrock, Inc.: Die Investment-Case im Detail

Archrock, Inc. (AROC) operiert im Energy-Sektor — konkret Oil & Gas Equipment & Services — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Mit einer Bruttomarge nahe 66.32% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 21.45% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 15.64x liegt deutlich unter dem aktuellen 19.9x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (5.48%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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