Agree Realty Corporation

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Agree Realty Corporation Aktie auf einen Blick

Agree Realty Corporation (ADC) wird aktuell zu 65,38 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 7,9 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 40.99x, das Forward-KGV bei 38.82x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 59,98 € bis 70,77 €; der aktuelle Kurs liegt 7.6% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +18,7%. Die Nettomarge beträgt 29.25%.

💰 Dividende

Agree Realty Corporation zahlt eine jährliche Dividende von 2,76 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 4.22% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 168%. Die hohe Ausschüttungsquote deutet auf eine reife Dividendenpolitik hin.

📊 Analystenbewertung

18 Analysten bewerten Agree Realty Corporation (ADC) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 72,91 €, was einem Potenzial von +11.51% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 68,98 € bis 79,32 €.

Agree Realty Corporation: Die Investment-Case im Detail

Agree Realty Corporation (ADC) operiert im Real Estate-Sektor — konkret REIT - Retail — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Der Umsatz wächst mit 18.7% YoY in gesundem Tempo, was darauf hindeutet, dass das Geschäftsmodell weiterhin neue Kunden und Preissetzungsspielraum findet. Mit einer Bruttomarge nahe 87.64% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 29.25% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Die Bear-Case

Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie als überbewertet ein — die aktuellen Multiples setzen voraus, dass das Unternehmen deutlich über seinen jüngsten Trend hinaus liefert, um den Preis zu rechtfertigen.

Bewertung im Kontext

Mit einem PEG-Ratio von 0.13 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs ist kurzfristig schwach (unter 50d-MA) aber langfristig noch im Aufwärtstrend (über 200d-MA).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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