Datagroup
D6H.DE Small CapTechnology · Information Technology Services
Aggiornato: Jun 16, 2026, 22:25 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
Datagroup: Panoramica dell'Azione
Datagroup (D6H.DE) viene scambiata attualmente a 74,20 € con una capitalizzazione di mercato di 535 M €. Il rapporto P/E corrente è di 32.4x, con un P/E prospettico di 17.02x. L'intervallo a 52 settimane va da 57,50 € a 78,40 €; il prezzo attuale è del 5.4% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +1,5%. Il margine netto si attesta al 3.84%.
💰 Dividendo
Datagroup paga un dividendo annuale di 0,04 € per azione, con un rendimento del 0.05%. Il payout ratio si attesta al 1.75%.
Datagroup: La tesi di investimento in dettaglio
Datagroup (D6H.DE) opera nel settore Technology — specificamente Information Technology Services — con sede in Germany. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi ribassista
La crescita dei ricavi è rallentata a solo 1.5%, sotto il PIL nominale — il business non cresce più più velocemente dell'economia generale. Con un margine netto di appena 3.84%, l'azienda ha poco spazio per assorbire shock di costi o pressioni sui prezzi — un solo trimestre debole può portare l'azienda in perdita. Il nostro screening di valutazione classifica il titolo come sopravvalutato — i multipli attuali presuppongono che il business consegni risultati ben superiori al trend recente per giustificare il prezzo.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 17.02x è nettamente sotto l'attuale 32.4x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
Nessun punto di forza rilevante nei dati attuali.
- –Bassa redditività (margine 3.84%)
- –Attualmente classificata come sopravvalutata
- –Flusso di cassa libero negativo
Panoramica Tecnica
Il prezzo mostra debolezza di breve termine (sotto MM 50d) ma resta in un trend rialzista di lungo periodo (sopra MM 200d).
Profilo di Rischio
I dati indicano volatilità in linea con il mercato, maggiore indebitamento rispetto al patrimonio.
Dati di Trading
💵 Info Dividendo
Azioni Correlate nello Stesso Settore
Datagroup SE (D6H.DE) 2026: 76,00 EUR specialista Mittelstand tedesco outsourcing IT e servizi cloud con piattaforma CORBOX multi-cloud
La vera storia
Datagroup SE (Xetra: D6H) è fornitore servizi IT e outsourcing con sede a Pliezhausen, Germania, focalizzato su Mittelstand tedesco e clienti aziendali. Piattaforma principale: CORBOX workspace multi-cloud servendo ~600 clienti aziendali.
Cosa pensa lo Smart Money
Fondatore-Presidente Max Schaber detiene ~53 per cento. Allianz ~4,2 per cento. Short-interest molto basso ~2,1 per cento.
Approfondisci nel BMI Smart-Money-Tracker →
📈 I 3 punti rialzisti reali
Mix 80 per cento ricorrente fornisce base difensiva meno correlata a volatilità ciclo economico.
Datagroup ha acquisito 25+ aziende regionali a 5-7x EBITDA — accrescitivo di valore.
Controllo 53 per cento Schaber più storia fondatore dal 1983 fornisce disciplina strutturale.
📉 I 3 punti ribassisti reali
Flottante 47 per cento più liquidità mid-cap limita canale flusso mandato istituzionale.
Recessione tedesca e stretta budget IT aziendale comprime crescita nuovi contratti.
Offerte diretto-cliente Microsoft Azure, AWS, Google Cloud comprimono prezzi outsourcing IT livello medio.
Valutazione nel contesto
Datagroup a 76,00 EUR per azione con ~8,3 milioni di azioni ha capitalizzazione ~630 milioni EUR. EV ~665 milioni EUR contro ricavi TTM ~530 milioni EUR.
Su forward-earnings tratta a ~17,4x EPS consenso fiscal 2026 ~4,37 EUR. Applicando 18-22x all'EPS fiscal 2027 ~5,10 EUR produce range 92-112 EUR — 21-47 per cento di rialzo. Ribassista 58-65 EUR. Rialzista 130-150 EUR.
🗓️ Prossime 3 date catalizzatrici
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2026 Q3:
Risultati H1 fiscal 2026 (metà maggio 2026, fine anno settembre 2026).
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2026 Q4:
Risultati Q4 fiscal 2026 più guidance fiscal 2027.
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2027 Q2:
Risultati H1 fiscal 2027.
💬 L'opinione di Daniel
Datagroup SE è compounder qualità tedesco controllato fondatore outsourcing IT e servizi cloud con base ricavi ricorrenti 80 per cento, via M&A bolt-on accrescitiva valore e ancora strategica Schaber 53 per cento. Dimensionamento posizione: 0,5–1,2 per cento.
Fonti (3)
Avviso: questo articolo non è consulenza finanziaria. Investire in azioni comporta rischi, inclusa la perdita totale.
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