Winmark Corporation

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Winmark Corporation Aktie auf einen Blick

Winmark Corporation (WINA) wird aktuell zu 345,45 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 1,2 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 36.09x, das Forward-KGV bei 33.14x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 291,61 € bis 454,75 €; der aktuelle Kurs liegt 24% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -4,9%. Die Nettomarge beträgt 48.19%.

💰 Dividende

Winmark Corporation zahlt eine jährliche Dividende von 3,52 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1.02% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 34.63%.

📊 Analystenbewertung

1 Analysten bewerten Winmark Corporation (WINA) im Konsens als: None. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 469,95 €, was einem Potenzial von +36.04% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 469,95 € bis 469,95 €.

Winmark Corporation: Die Investment-Case im Detail

Winmark Corporation (WINA) operiert im Consumer Cyclical-Sektor — konkret Specialty Retail — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Mit einer Bruttomarge nahe 96.67% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 48.19% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Die Bear-Case

Der Umsatz schrumpft mit -4.9% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt. Das Short Interest liegt bei 12.76% des Free Floats — eine beachtliche Gruppe Profis wettet auf fallende Kurse. Das verdient Aufmerksamkeit, auch wenn die These am Ende falsch sein kann. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie als überbewertet ein — die aktuellen Multiples setzen voraus, dass das Unternehmen deutlich über seinen jüngsten Trend hinaus liefert, um den Preis zu rechtfertigen.

Bewertung im Kontext

Das PEG-Ratio von 1.41 liegt im vernünftigen Bereich — der Preis ist grob im Einklang mit dem Wachstumsprofil, weder bestrafend noch euphorisch. Das EV/EBITDA-Multiple von 27.29x spiegelt ambitionierte Erwartungen wider — historisch lassen sich solche Niveaus selten länger als wenige Quartale halten.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Konsens-Kursziel impliziert 36.04% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs befindet sich in einer Übergangsphase zwischen den gleitenden Durchschnitten — kein klares Signal.

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (12.76%).

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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