United Parcel Service, Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

United Parcel Service, Inc. Aktie auf einen Blick

United Parcel Service, Inc. (UPS) wird aktuell zu 93,21 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 79,2 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.49x, das Forward-KGV bei 13.51x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 70,71 € bis 105,55 €; der aktuelle Kurs liegt 11.7% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -1,6%. Die Nettomarge beträgt 5.94%.

💰 Dividende

United Parcel Service, Inc. zahlt eine jährliche Dividende von 5,66 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 6.07% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 106.15%. Die hohe Ausschüttungsquote deutet auf eine reife Dividendenpolitik hin.

📊 Analystenbewertung

25 Analysten bewerten United Parcel Service, Inc. (UPS) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 97,96 €, was einem Potenzial von +5.09% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 64,67 € bis 116,41 €.

United Parcel Service, Inc.: Die Investment-Case im Detail

United Parcel Service, Inc. (UPS) operiert im Industrials-Sektor — konkret Integrated Freight & Logistics — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Die Eigenkapitalrendite von 33.35% gehört zu den höchsten am börsennotierten Markt — jeder Euro an Aktionärskapital arbeitet hier außerordentlich effizient.

Die Bear-Case

Der Umsatz schrumpft mit -1.6% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt.

Bewertung im Kontext

Das EV/EBITDA-Multiple von 9.7x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 13.51x liegt deutlich unter dem aktuellen 17.49x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität, höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

Ähnliche Aktien aus dem Sektor

Wo kann ich United Parcel Service, Inc. kaufen?

Vergleiche die besten Broker — niedrige Gebühren, seriöse Anbieter, reguliert.