Union Pacific Corporation

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Union Pacific Corporation Aktie auf einen Blick

Union Pacific Corporation (UNP) wird aktuell zu 235,13 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 139,6 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22.43x, das Forward-KGV bei 19.9x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 181,79 € bis 241,16 €; der aktuelle Kurs liegt 2.5% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +3,2%. Die Nettomarge beträgt 29.2%.

💰 Dividende

Union Pacific Corporation zahlt eine jährliche Dividende von 4,76 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2.02% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 45.1%.

📊 Analystenbewertung

22 Analysten bewerten Union Pacific Corporation (UNP) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 251,53 €, was einem Potenzial von +6.98% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 206,07 € bis 284,53 €.

Union Pacific Corporation: Die Investment-Case im Detail

Union Pacific Corporation (UNP) operiert im Industrials-Sektor — konkret Railroads — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Die Kombination aus 56.53% Bruttomarge und 40.36% operativer Marge zeigt, dass das Unternehmen Umsatz effizient in Gewinn umwandelt — typisches Zeichen eines stabilen Burggrabens. Die Eigenkapitalrendite von 40.69% gehört zu den höchsten am börsennotierten Markt — jeder Euro an Aktionärskapital arbeitet hier außerordentlich effizient. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 29.2% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Die Bear-Case

Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 3.2% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft.

Bewertung im Kontext

Bei einem PEG von 3.33 zahlen Investoren mehr als das Dreifache der Wachstumsrate je Gewinneinheit — das setzt voraus, dass das Wachstum von hier aus nicht nur anhält, sondern sogar beschleunigt.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 19.9x liegt deutlich unter dem aktuellen 22.43x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (5.56%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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