UGI Corporation

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

UGI Corporation Aktie auf einen Blick

UGI Corporation (UGI) wird aktuell zu 30,20 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 6,5 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.33x, das Forward-KGV bei 10.49x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 27,26 € bis 35,64 €; der aktuelle Kurs liegt 15.3% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +0,7%. Die Nettomarge beträgt 8.71%.

💰 Dividende

UGI Corporation zahlt eine jährliche Dividende von 1,29 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 4.28% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 52.82%.

📊 Analystenbewertung

3 Analysten bewerten UGI Corporation (UGI) im Konsens als: None. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 37,36 €, was einem Potenzial von +23.7% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 34,49 € bis 39,66 €.

UGI Corporation: Die Investment-Case im Detail

UGI Corporation (UGI) operiert im Utilities-Sektor — konkret Utilities - Regulated Gas — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Die Kombination aus 50.69% Bruttomarge und 30.39% operativer Marge zeigt, dass das Unternehmen Umsatz effizient in Gewinn umwandelt — typisches Zeichen eines stabilen Burggrabens. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie relativ zu den Fundamentaldaten als unterbewertet ein — die Multiples liegen unter dem, was das Cashflow-Profil normalerweise rechtfertigen würde.

Die Bear-Case

Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 0.7% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft.

Bewertung im Kontext

Bei einem PEG von 48.82 zahlen Investoren mehr als das Dreifache der Wachstumsrate je Gewinneinheit — das setzt voraus, dass das Wachstum von hier aus nicht nur anhält, sondern sogar beschleunigt. Das EV/EBITDA-Multiple von 8.13x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 10.49x liegt deutlich unter dem aktuellen 12.33x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Die Dividendenrendite nahe 4.28% bei einer Ausschüttungsquote von 52.82% lässt Raum für weitere Erhöhungen — eine Historie konsekutiver Anhebungen wäre ein starkes Income-Signal.
• Das Konsens-Kursziel impliziert 23.7% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs liegt unter 50- und 200-Tage-Schnitt, der 50er liegt unter dem 200er — ein bearisches Bild (Death-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (8.51%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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