Toll Brothers, Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Toll Brothers, Inc. Aktie auf einen Blick

Toll Brothers, Inc. (TOL) wird aktuell zu 126,83 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 11,9 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.17x, das Forward-KGV bei 10.41x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 89,75 € bis 145,16 €; der aktuelle Kurs liegt 12.6% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -7,6%. Die Nettomarge beträgt 11.66%.

💰 Dividende

Toll Brothers, Inc. zahlt eine jährliche Dividende von 0,87 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0.69% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 7.67%.

📊 Analystenbewertung

16 Analysten bewerten Toll Brothers, Inc. (TOL) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 141,67 €, was einem Potenzial von +11.7% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 99,16 € bis 161,23 €.

Toll Brothers, Inc.: Die Investment-Case im Detail

Toll Brothers, Inc. (TOL) operiert im Consumer Cyclical-Sektor — konkret Residential Construction — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie relativ zu den Fundamentaldaten als unterbewertet ein — die Multiples liegen unter dem, was das Cashflow-Profil normalerweise rechtfertigen würde.

Die Bear-Case

Der Umsatz schrumpft mit -7.6% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt.

Bewertung im Kontext

Das PEG-Ratio von 1.09 liegt im vernünftigen Bereich — der Preis ist grob im Einklang mit dem Wachstumsprofil, weder bestrafend noch euphorisch. Das EV/EBITDA-Multiple von 8.61x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs befindet sich in einer Übergangsphase zwischen den gleitenden Durchschnitten — kein klares Signal.

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität, erhöhte Short-Quote (5.73%).

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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