Stanley Black & Decker, Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Stanley Black & Decker, Inc. Aktie auf einen Blick

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) wird aktuell zu 72,10 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 11,2 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34.27x, das Forward-KGV bei 13.41x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 53,37 € bis 80,51 €; der aktuelle Kurs liegt 10.4% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +2,7%. Die Nettomarge beträgt 2.44%.

💰 Dividende

Stanley Black & Decker, Inc. zahlt eine jährliche Dividende von 2,86 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 3.97% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 135.66%. Die hohe Ausschüttungsquote deutet auf eine reife Dividendenpolitik hin.

📊 Analystenbewertung

15 Analysten bewerten Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 78,07 €, was einem Potenzial von +8.28% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 64,67 € bis 103,60 €.

Stanley Black & Decker, Inc.: Die Investment-Case im Detail

Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) operiert im Industrials-Sektor — konkret Tools & Accessories — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bear-Case

Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 2.7% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft. Mit einer Nettomarge von nur 2.44% bleibt kaum Puffer für Kostenschocks oder Preisdruck — ein einziges schwaches Quartal kann das Unternehmen in den Verlust kippen. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie als überbewertet ein — die aktuellen Multiples setzen voraus, dass das Unternehmen deutlich über seinen jüngsten Trend hinaus liefert, um den Preis zu rechtfertigen.

Bewertung im Kontext

Das PEG-Ratio von 1.39 liegt im vernünftigen Bereich — der Preis ist grob im Einklang mit dem Wachstumsprofil, weder bestrafend noch euphorisch.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 13.41x liegt deutlich unter dem aktuellen 34.27x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität, erhöhte Short-Quote (5.76%).

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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