Sonoco Products Company

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Sonoco Products Company Aktie auf einen Blick

Sonoco Products Company (SON) wird aktuell zu 43,60 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 4,3 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.28x, das Forward-KGV bei 7.89x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 33,32 € bis 50,39 €; der aktuelle Kurs liegt 13.5% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -1,9%. Die Nettomarge beträgt 13.58%.

💰 Dividende

Sonoco Products Company zahlt eine jährliche Dividende von 1,84 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 4.21% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 34.7%.

📊 Analystenbewertung

9 Analysten bewerten Sonoco Products Company (SON) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 52,50 €, was einem Potenzial von +20.41% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 46,56 € bis 56,04 €.

Sonoco Products Company: Die Investment-Case im Detail

Sonoco Products Company (SON) operiert im Consumer Cyclical-Sektor — konkret Packaging & Containers — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Der Wall-Street-Konsens lautet Kaufen bei einem durchschnittlichen Kursziel mit etwa 20.41% Aufwärtspotenzial — die Analystenstimmung ist eindeutig konstruktiv. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie relativ zu den Fundamentaldaten als unterbewertet ein — die Multiples liegen unter dem, was das Cashflow-Profil normalerweise rechtfertigen würde.

Die Bear-Case

Der Umsatz schrumpft mit -1.9% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt. Das Short Interest liegt bei 11.06% des Free Floats — eine beachtliche Gruppe Profis wettet auf fallende Kurse. Das verdient Aufmerksamkeit, auch wenn die These am Ende falsch sein kann.

Bewertung im Kontext

Mit einem PEG-Ratio von 0.21 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde. Das EV/EBITDA-Multiple von 7.83x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Die Dividendenrendite nahe 4.21% bei einer Ausschüttungsquote von 34.7% lässt Raum für weitere Erhöhungen — eine Historie konsekutiver Anhebungen wäre ein starkes Income-Signal.
• Das Konsens-Kursziel impliziert 20.41% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs ist kurzfristig schwach (unter 50d-MA) aber langfristig noch im Aufwärtstrend (über 200d-MA).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (11.06%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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