Parker-Hannifin Corporation

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Parker-Hannifin Corporation Aktie auf einen Blick

Parker-Hannifin Corporation (PH) wird aktuell zu 779,00 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 98,2 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 33.34x, das Forward-KGV bei 26.5x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 557,43 € bis 892,36 €; der aktuelle Kurs liegt 12.7% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +10,6%. Die Nettomarge beträgt 16.58%.

💰 Dividende

Parker-Hannifin Corporation zahlt eine jährliche Dividende von 6,90 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0.89% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 26.57%.

📊 Analystenbewertung

25 Analysten bewerten Parker-Hannifin Corporation (PH) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 890,02 €, was einem Potenzial von +14.25% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 586,31 € bis 988,96 €.

Parker-Hannifin Corporation: Die Investment-Case im Detail

Parker-Hannifin Corporation (PH) operiert im Industrials-Sektor — konkret Specialty Industrial Machinery — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Der Umsatz wächst mit 10.6% YoY in gesundem Tempo, was darauf hindeutet, dass das Geschäftsmodell weiterhin neue Kunden und Preissetzungsspielraum findet. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 16.58% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Die Bear-Case

Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie als überbewertet ein — die aktuellen Multiples setzen voraus, dass das Unternehmen deutlich über seinen jüngsten Trend hinaus liefert, um den Preis zu rechtfertigen.

Bewertung im Kontext

Bei einem PEG von 3.53 zahlen Investoren mehr als das Dreifache der Wachstumsrate je Gewinneinheit — das setzt voraus, dass das Wachstum von hier aus nicht nur anhält, sondern sogar beschleunigt.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 26.5x liegt deutlich unter dem aktuellen 33.34x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs ist kurzfristig schwach (unter 50d-MA) aber langfristig noch im Aufwärtstrend (über 200d-MA).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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