NAPCO Security Technologies, In

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

NAPCO Security Technologies, In Aktie auf einen Blick

NAPCO Security Technologies, In (NSSC) wird aktuell zu 32,09 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 1,1 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 36.14x, das Forward-KGV bei 22.98x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 22,80 € bis 41,49 €; der aktuelle Kurs liegt 22.7% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +7,6%. Die Nettomarge beträgt 18.7%.

💰 Dividende

NAPCO Security Technologies, In zahlt eine jährliche Dividende von 0,52 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1.61% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 55.34%.

📊 Analystenbewertung

6 Analysten bewerten NAPCO Security Technologies, In (NSSC) im Konsens als: None. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 43,40 €, was einem Potenzial von +35.23% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 41,39 € bis 45,70 €.

NAPCO Security Technologies, In: Die Investment-Case im Detail

NAPCO Security Technologies, In (NSSC) operiert im Industrials-Sektor — konkret Security & Protection Services — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Die Kombination aus 57.3% Bruttomarge und 17.81% operativer Marge zeigt, dass das Unternehmen Umsatz effizient in Gewinn umwandelt — typisches Zeichen eines stabilen Burggrabens. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 18.7% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Die Bear-Case

Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie als überbewertet ein — die aktuellen Multiples setzen voraus, dass das Unternehmen deutlich über seinen jüngsten Trend hinaus liefert, um den Preis zu rechtfertigen.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 22.98x liegt deutlich unter dem aktuellen 36.14x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Das Konsens-Kursziel impliziert 35.23% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs liegt unter 50- und 200-Tage-Schnitt, der 50er liegt unter dem 200er — ein bearisches Bild (Death-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität, erhöhte Short-Quote (7.88%).

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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