Ingersoll Rand Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Ingersoll Rand Inc. Aktie auf einen Blick

Ingersoll Rand Inc. (IR) wird aktuell zu 63,80 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 25,0 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 50x, das Forward-KGV bei 19.25x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 58,69 € bis 87,05 €; der aktuelle Kurs liegt 26.7% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +7,6%. Die Nettomarge beträgt 7.54%.

💰 Dividende

Ingersoll Rand Inc. zahlt eine jährliche Dividende von 0,07 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0.11% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 5.41%.

📊 Analystenbewertung

15 Analysten bewerten Ingersoll Rand Inc. (IR) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 80,36 €, was einem Potenzial von +25.95% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 68,98 € bis 99,16 €.

Ingersoll Rand Inc.: Die Investment-Case im Detail

Ingersoll Rand Inc. (IR) operiert im Industrials-Sektor — konkret Specialty Industrial Machinery — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Die Kombination aus 43.22% Bruttomarge und 17.07% operativer Marge zeigt, dass das Unternehmen Umsatz effizient in Gewinn umwandelt — typisches Zeichen eines stabilen Burggrabens. Der Wall-Street-Konsens lautet Kaufen bei einem durchschnittlichen Kursziel mit etwa 25.95% Aufwärtspotenzial — die Analystenstimmung ist eindeutig konstruktiv.

Die Bear-Case

Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie als überbewertet ein — die aktuellen Multiples setzen voraus, dass das Unternehmen deutlich über seinen jüngsten Trend hinaus liefert, um den Preis zu rechtfertigen.

Bewertung im Kontext

Mit einem PEG-Ratio von 0.71 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 19.25x liegt deutlich unter dem aktuellen 50x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Der Kurs steht im unteren Viertel der 52-Wochen-Range — Value-Investoren beginnen oft in diesem Bereich Positionen aufzubauen, sofern die Fundamentaldaten halten.
• Das Konsens-Kursziel impliziert 25.95% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs liegt unter 50- und 200-Tage-Schnitt, der 50er liegt unter dem 200er — ein bearisches Bild (Death-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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