Illinois Tool Works Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Illinois Tool Works Inc. Aktie auf einen Blick

Illinois Tool Works Inc. (ITW) wird aktuell zu 221,96 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 63,9 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23.92x, das Forward-KGV bei 21.15x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 205,91 € bis 261,39 €; der aktuelle Kurs liegt 15.1% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +4,6%. Die Nettomarge beträgt 19.32%.

💰 Dividende

Illinois Tool Works Inc. zahlt eine jährliche Dividende von 5,55 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2.5% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 58.77%.

📊 Analystenbewertung

16 Analysten bewerten Illinois Tool Works Inc. (ITW) im Konsens als: Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 236,71 €, was einem Potenzial von +6.65% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 188,83 € bis 273,32 €.

Illinois Tool Works Inc.: Die Investment-Case im Detail

Illinois Tool Works Inc. (ITW) operiert im Industrials-Sektor — konkret Specialty Industrial Machinery — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Die Kombination aus 44.12% Bruttomarge und 25.67% operativer Marge zeigt, dass das Unternehmen Umsatz effizient in Gewinn umwandelt — typisches Zeichen eines stabilen Burggrabens. Die Eigenkapitalrendite von 96.85% gehört zu den höchsten am börsennotierten Markt — jeder Euro an Aktionärskapital arbeitet hier außerordentlich effizient. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 19.32% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Die Bear-Case

Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 4.6% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft. Die Schuldenquote von 283.22% (D/E) ist hoch — das Unternehmen ist stark fremdfinanziert und wird im nächsten Abschwung mehr von Refinanzierungs-Konditionen abhängen als von operativer Leistung.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 21.15x liegt deutlich unter dem aktuellen 23.92x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs liegt unter 50- und 200-Tage-Schnitt, der 50er liegt unter dem 200er — ein bearisches Bild (Death-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität, höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

Ähnliche Aktien aus dem Sektor

Wo kann ich Illinois Tool Works Inc. kaufen?

Vergleiche die besten Broker — niedrige Gebühren, seriöse Anbieter, reguliert.