Hawaiian Electric Industries, I

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Hawaiian Electric Industries, I Aktie auf einen Blick

Hawaiian Electric Industries, I (HE) wird aktuell zu 11,54 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 2,0 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18.08x, das Forward-KGV bei 11.89x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 8,79 € bis 14,99 €; der aktuelle Kurs liegt 23% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +0,3%. Die Nettomarge beträgt 4.11%.

💰 Dividende

Hawaiian Electric Industries, I zahlt aktuell keine Dividende. Das Unternehmen reinvestiert erwirtschaftete Gewinne typischerweise in weiteres Wachstum und Produktentwicklung.

📊 Analystenbewertung

3 Analysten bewerten Hawaiian Electric Industries, I (HE) im Konsens als: Underperform. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 11,86 €, was einem Potenzial von +2.77% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 11,64 € bis 12,07 €.

Hawaiian Electric Industries, I: Die Investment-Case im Detail

Hawaiian Electric Industries, I (HE) operiert im Utilities-Sektor — konkret Utilities - Regulated Electric — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bear-Case

Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 0.3% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft. Mit einer Nettomarge von nur 4.11% bleibt kaum Puffer für Kostenschocks oder Preisdruck — ein einziges schwaches Quartal kann das Unternehmen in den Verlust kippen. Das Short Interest liegt bei 12.55% des Free Floats — eine beachtliche Gruppe Profis wettet auf fallende Kurse. Das verdient Aufmerksamkeit, auch wenn die These am Ende falsch sein kann.

Bewertung im Kontext

Das EV/EBITDA-Multiple von 9.11x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 11.89x liegt deutlich unter dem aktuellen 18.08x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs befindet sich in einer Übergangsphase zwischen den gleitenden Durchschnitten — kein klares Signal.

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (12.55%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

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