Greenbrier Companies, Inc. (The

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Greenbrier Companies, Inc. (The Aktie auf einen Blick

Greenbrier Companies, Inc. (The (GBX) wird aktuell zu 41,53 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 1,3 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.27x, das Forward-KGV bei 11.85x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 32,96 € bis 51,03 €; der aktuelle Kurs liegt 18.6% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -22,9%. Die Nettomarge beträgt 5.12%.

💰 Dividende

Greenbrier Companies, Inc. (The zahlt eine jährliche Dividende von 1,17 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2.82% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 27.29%.

📊 Analystenbewertung

3 Analysten bewerten Greenbrier Companies, Inc. (The (GBX) im Konsens als: None. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 38,52 €, was einem Potenzial von -7.27% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 33,63 € bis 44,84 €.

Greenbrier Companies, Inc. (The: Die Investment-Case im Detail

Greenbrier Companies, Inc. (The (GBX) operiert im Industrials-Sektor — konkret Railroads — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie relativ zu den Fundamentaldaten als unterbewertet ein — die Multiples liegen unter dem, was das Cashflow-Profil normalerweise rechtfertigen würde.

Die Bear-Case

Der Umsatz schrumpft mit -22.9% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt. Das Short Interest liegt bei 10.99% des Free Floats — eine beachtliche Gruppe Profis wettet auf fallende Kurse. Das verdient Aufmerksamkeit, auch wenn die These am Ende falsch sein kann.

Bewertung im Kontext

Mit einem PEG-Ratio von 0.58 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde. Das EV/EBITDA-Multiple von 8.79x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs befindet sich in einer Übergangsphase zwischen den gleitenden Durchschnitten — kein klares Signal.

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität, erhöhte Short-Quote (10.99%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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