Graco Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Graco Inc. Aktie auf einen Blick

Graco Inc. (GGG) wird aktuell zu 64,46 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 10,7 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24.38x, das Forward-KGV bei 22.07x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 63,30 € bis 82,68 €; der aktuelle Kurs liegt 22% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +2,2%. Die Nettomarge beträgt 22.96%.

💰 Dividende

Graco Inc. zahlt eine jährliche Dividende von 1,02 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1.58% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 36.6%.

📊 Analystenbewertung

8 Analysten bewerten Graco Inc. (GGG) im Konsens als: None. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 79,50 €, was einem Potenzial von +23.32% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 72,58 € bis 86,41 €.

Graco Inc.: Die Investment-Case im Detail

Graco Inc. (GGG) operiert im Industrials-Sektor — konkret Specialty Industrial Machinery — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Die Kombination aus 52.31% Bruttomarge und 25.51% operativer Marge zeigt, dass das Unternehmen Umsatz effizient in Gewinn umwandelt — typisches Zeichen eines stabilen Burggrabens. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 22.96% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen.

Die Bear-Case

Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 2.2% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Der Kurs steht im unteren Viertel der 52-Wochen-Range — Value-Investoren beginnen oft in diesem Bereich Positionen aufzubauen, sofern die Fundamentaldaten halten.
• Das Konsens-Kursziel impliziert 23.32% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs liegt unter 50- und 200-Tage-Schnitt, der 50er liegt unter dem 200er — ein bearisches Bild (Death-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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