Ethan Allen Interiors Inc.

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Ethan Allen Interiors Inc. Aktie auf einen Blick

Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) wird aktuell zu 18,61 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 473 Mio. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.66x, das Forward-KGV bei 14.88x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 15,76 € bis 27,08 €; der aktuelle Kurs liegt 31.3% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -4,8%. Die Nettomarge beträgt 6.81%.

💰 Dividende

Ethan Allen Interiors Inc. zahlt eine jährliche Dividende von 1,35 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 7.23% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 98.73%. Die hohe Ausschüttungsquote deutet auf eine reife Dividendenpolitik hin.

📊 Analystenbewertung

1 Analysten bewerten Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) im Konsens als: None. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 20,69 €, was einem Potenzial von +11.21% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 20,69 € bis 20,69 €.

Ethan Allen Interiors Inc.: Die Investment-Case im Detail

Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) operiert im Consumer Cyclical-Sektor — konkret Furnishings, Fixtures & Appliances — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Mit einer Bruttomarge nahe 60.4% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie relativ zu den Fundamentaldaten als unterbewertet ein — die Multiples liegen unter dem, was das Cashflow-Profil normalerweise rechtfertigen würde.

Die Bear-Case

Der Umsatz schrumpft mit -4.8% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt. Das Short Interest liegt bei 11.81% des Free Floats — eine beachtliche Gruppe Profis wettet auf fallende Kurse. Das verdient Aufmerksamkeit, auch wenn die These am Ende falsch sein kann.

Bewertung im Kontext

Das EV/EBITDA-Multiple von 9.19x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs befindet sich in einer Übergangsphase zwischen den gleitenden Durchschnitten — kein klares Signal.

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität, erhöhte Short-Quote (11.81%).

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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