Edison International

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Edison International Aktie auf einen Blick

Edison International (EIX) wird aktuell zu 62,90 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 24,2 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.93x, das Forward-KGV bei 11.2x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 41,15 € bis 65,72 €; der aktuelle Kurs liegt 4.3% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +7,7%. Die Nettomarge beträgt 18.12%.

💰 Dividende

Edison International zahlt eine jährliche Dividende von 3,03 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 4.81% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 37.07%.

📊 Analystenbewertung

14 Analysten bewerten Edison International (EIX) im Konsens als: Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 64,63 €, was einem Potenzial von +2.76% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 53,46 € bis 74,15 €.

Edison International: Die Investment-Case im Detail

Edison International (EIX) operiert im Utilities-Sektor — konkret Utilities - Regulated Electric — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Die Kombination aus 58.68% Bruttomarge und 27.49% operativer Marge zeigt, dass das Unternehmen Umsatz effizient in Gewinn umwandelt — typisches Zeichen eines stabilen Burggrabens. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie relativ zu den Fundamentaldaten als unterbewertet ein — die Multiples liegen unter dem, was das Cashflow-Profil normalerweise rechtfertigen würde.

Die Bear-Case

Die Schuldenquote von 226.1% (D/E) ist hoch — das Unternehmen ist stark fremdfinanziert und wird im nächsten Abschwung mehr von Refinanzierungs-Konditionen abhängen als von operativer Leistung.

Bewertung im Kontext

Bei einem PEG von 3.45 zahlen Investoren mehr als das Dreifache der Wachstumsrate je Gewinneinheit — das setzt voraus, dass das Wachstum von hier aus nicht nur anhält, sondern sogar beschleunigt. Das EV/EBITDA-Multiple von 8.43x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Die Dividendenrendite nahe 4.81% bei einer Ausschüttungsquote von 37.07% lässt Raum für weitere Erhöhungen — eine Historie konsekutiver Anhebungen wäre ein starkes Income-Signal.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf vergleichsweise defensives Marktverhalten, erhöhte Short-Quote (5.02%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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