Eastman Chemical Company

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Eastman Chemical Company Aktie auf einen Blick

Eastman Chemical Company (EMN) wird aktuell zu 64,86 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 7,4 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.74x, das Forward-KGV bei 10.73x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 48,38 € bis 71,98 €; der aktuelle Kurs liegt 9.9% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -4,9%. Die Nettomarge beträgt 4.62%.

💰 Dividende

Eastman Chemical Company zahlt eine jährliche Dividende von 2,90 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 4.47% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 96.53%. Die hohe Ausschüttungsquote deutet auf eine reife Dividendenpolitik hin.

📊 Analystenbewertung

15 Analysten bewerten Eastman Chemical Company (EMN) im Konsens als: None. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 72,72 €, was einem Potenzial von +12.12% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 63,81 € bis 86,23 €.

Eastman Chemical Company: Die Investment-Case im Detail

Eastman Chemical Company (EMN) operiert im Basic Materials-Sektor — konkret Specialty Chemicals — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bear-Case

Der Umsatz schrumpft mit -4.9% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt. Mit einer Nettomarge von nur 4.62% bleibt kaum Puffer für Kostenschocks oder Preisdruck — ein einziges schwaches Quartal kann das Unternehmen in den Verlust kippen.

Bewertung im Kontext

Mit einem PEG-Ratio von 0.64 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde. Das EV/EBITDA-Multiple von 9.83x liegt unter dem historischen Aktienmarkt-Schnitt — strategische Käufer würden das Cashflow-Profil zu diesem Niveau attraktiv finden.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 10.73x liegt deutlich unter dem aktuellen 21.74x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs notiert über 50- und 200-Tage-Schnitt, und der 50er liegt über dem 200er — ein klassisches bullishes Setup (Golden-Cross-Konstellation).

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität, erhöhte Short-Quote (6.45%).

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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