Eagle Materials Inc

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Eagle Materials Inc Aktie auf einen Blick

Eagle Materials Inc (EXP) wird aktuell zu 185,61 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 5,7 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.37x, das Forward-KGV bei 14.6x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 148,31 € bis 210,09 €; der aktuelle Kurs liegt 11.7% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt +1,9%. Die Nettomarge beträgt 18.36%.

💰 Dividende

Eagle Materials Inc zahlt eine jährliche Dividende von 0,86 € je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0.46% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 7.6%.

📊 Analystenbewertung

9 Analysten bewerten Eagle Materials Inc (EXP) im Konsens als: Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 192,77 €, was einem Potenzial von +3.86% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 172,46 € bis 212,12 €.

Eagle Materials Inc: Die Investment-Case im Detail

Eagle Materials Inc (EXP) operiert im Basic Materials-Sektor — konkret Building Materials — mit Sitz in United States. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Die Eigenkapitalrendite von 28.91% gehört zu den höchsten am börsennotierten Markt — jeder Euro an Aktionärskapital arbeitet hier außerordentlich effizient. Der Free Cash Flow ist positiv, die Nettomarge liegt bei 18.36% — der ausgewiesene Gewinn ist also auch real verfügbares Kapital für Rückkäufe, Dividenden oder Übernahmen. Unser Bewertungs-Screen stuft die Aktie relativ zu den Fundamentaldaten als unterbewertet ein — die Multiples liegen unter dem, was das Cashflow-Profil normalerweise rechtfertigen würde.

Die Bear-Case

Das Umsatzwachstum hat sich auf nur 1.9% verlangsamt — das liegt unter dem nominalen BIP-Wachstum. Das Geschäft wächst nicht mehr schneller als die Gesamtwirtschaft.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 14.6x liegt deutlich unter dem aktuellen 16.37x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs befindet sich in einer Übergangsphase zwischen den gleitenden Durchschnitten — kein klares Signal.

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität, erhöhte Short-Quote (8.72%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

💵 Dividenden-Info

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