Capri Holdings Limited

Bewertungs-Analyse

Über das Unternehmen

Capri Holdings Limited Aktie auf einen Blick

Capri Holdings Limited (CPRI) wird aktuell zu 18,39 € gehandelt und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 2,1 Mrd. €. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 32.82x, das Forward-KGV bei 8.25x. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 13,99 € bis 24,37 €; der aktuelle Kurs liegt 24.5% unter dem Jahreshoch. Das Umsatzwachstum im Jahresvergleich beträgt -3,7%. Die Nettomarge beträgt 3.94%.

💰 Dividende

Capri Holdings Limited zahlt aktuell keine Dividende. Das Unternehmen reinvestiert erwirtschaftete Gewinne typischerweise in weiteres Wachstum und Produktentwicklung.

📊 Analystenbewertung

16 Analysten bewerten Capri Holdings Limited (CPRI) im Konsens als: Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 22,18 €, was einem Potenzial von +20.58% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Die Kurszielspanne der Analysten reicht von 17,24 € bis 39,23 €.

Capri Holdings Limited: Die Investment-Case im Detail

Capri Holdings Limited (CPRI) operiert im Consumer Cyclical-Sektor — konkret Luxury Goods — mit Sitz in United Kingdom. Im Folgenden eine strukturierte Lesung der Investment-Case, direkt aus den aktuellen Fundamentaldaten, Bewertungsmultiples, Analystenpositionierung und Smart-Money-Flows gebaut. Jede Sektion übersetzt nackte Zahlen in die Investment-Logik, die sie implizieren — damit du entscheiden kannst, ob das Risiko/Rendite-Profil zu deinem Portfolio passt.

Die Bull-Case

Mit einer Bruttomarge nahe 62.26% gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe seiner Branche — solche strukturellen Margen schützen die Gewinne auch in Abschwüngen. Die Eigenkapitalrendite von 35.09% gehört zu den höchsten am börsennotierten Markt — jeder Euro an Aktionärskapital arbeitet hier außerordentlich effizient. Der Wall-Street-Konsens lautet Kaufen bei einem durchschnittlichen Kursziel mit etwa 20.58% Aufwärtspotenzial — die Analystenstimmung ist eindeutig konstruktiv.

Die Bear-Case

Der Umsatz schrumpft mit -3.7% YoY — solange dieser Trend nicht dreht, ist die Bewertung weiteren Abwärtsrevisionen ausgesetzt. Mit einer Nettomarge von nur 3.94% bleibt kaum Puffer für Kostenschocks oder Preisdruck — ein einziges schwaches Quartal kann das Unternehmen in den Verlust kippen. Die Schuldenquote von 1690.48% (D/E) ist hoch — das Unternehmen ist stark fremdfinanziert und wird im nächsten Abschwung mehr von Refinanzierungs-Konditionen abhängen als von operativer Leistung.

Bewertung im Kontext

Mit einem PEG-Ratio von 0.27 liegt das KGV sogar unter der Wachstumsrate — klassisches Value-meets-Growth-Gebiet, das Peter Lynch als GARP-Gelegenheit bezeichnen würde.

Was als Nächstes zu beobachten ist

• Das Forward-KGV von 8.25x liegt deutlich unter dem aktuellen 32.82x — Analysten erwarten steigende Gewinne; das nächste Earnings-Release ist der Test.
• Das Konsens-Kursziel impliziert 20.58% Aufwärtspotenzial — wenn die nächsten zwei Quartale die zugrunde liegende These bestätigen, folgen Ziel-Anhebungen typischerweise nach.

Investment-Thesis: Stärken & Schwächen

Technische Übersicht

Der Kurs befindet sich in einer Übergangsphase zwischen den gleitenden Durchschnitten — kein klares Signal.

Risikoprofil

Die Daten deuten auf marktnahe Volatilität, erhöhte Short-Quote (9.41%), höhere Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital.

Trading-Daten

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