Rocky Brands
RCKY Small CapConsumer Cyclical · Footwear & Accessories
Aggiornato: Jun 16, 2026, 22:25 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
Rocky Brands: Panoramica dell'Azione
Rocky Brands (RCKY) viene scambiata attualmente a 34,85 € con una capitalizzazione di mercato di 263 M €. Il rapporto P/E corrente è di 16.24x, con un P/E prospettico di 9.81x. L'intervallo a 52 settimane va da 17,83 € a 42,31 €; il prezzo attuale è del 17.6% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +9,1%. Il margine netto si attesta al 3.78%.
💰 Dividendo
Rocky Brands paga un dividendo annuale di 0,59 € per azione, con un rendimento del 1.7%. Il payout ratio si attesta al 25.1%.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
1 analisti valutano Rocky Brands (RCKY) con consenso: None. Il prezzo obiettivo medio è di 46,05 €, implicando un potenziale del +32.14% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 46,05 € a 46,05 €.
Rocky Brands: La tesi di investimento in dettaglio
Rocky Brands (RCKY) opera nel settore Consumer Cyclical — specificamente Footwear & Accessories — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi rialzista
Il nostro screening di valutazione classifica il titolo come sottovalutato rispetto ai fondamentali — i multipli sono inferiori a quanto il profilo di cash flow giustificherebbe normalmente.
La tesi ribassista
Con un margine netto di appena 3.78%, l'azienda ha poco spazio per assorbire shock di costi o pressioni sui prezzi — un solo trimestre debole può portare l'azienda in perdita. Con un beta vicino a 2.38, il prezzo oscilla molto più del mercato generale — i drawdown nelle correzioni di mercato possono essere insolitamente severi e richiedere nervi saldi.
Valutazione nel contesto
Il PEG di 1.17 si colloca in zona ragionevole — il prezzo è in linea approssimativa con il profilo di crescita, né penalizzato né euforico.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 9.81x è nettamente sotto l'attuale 16.24x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
- Il prezzo obiettivo di consenso implica un 32.14% di rialzo — se i prossimi due trimestri confermano la tesi di fondo, le revisioni al rialzo del target seguono tipicamente.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Attualmente classificata come sottovalutata
- Flusso di cassa libero positivo
- –Bassa redditività (margine 3.78%)
- –Alta volatilità (Beta 2.38)
Panoramica Tecnica
Il prezzo viene scambiato sopra le medie mobili a 50 e 200 giorni, con la 50d sopra la 200d — un classico setup rialzista (golden cross).
Profilo di Rischio
I dati indicano oscillazioni di prezzo superiori alla media.
Dati di Trading
💵 Info Dividendo
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Rocky Brands a 33 dollari: stivali da lavoro, caccia e contratti militari a 8x P/E forward
La vera storia
Rocky Brands possiede tre famiglie di stivali: Rocky (stivali da lavoro e caccia — cliente adiacente a Carhartt), Georgia Boot (stivali con punta in acciaio per edilizia e petrolio e gas) e Durango (stivali Western per ranciatori e cultura rodeo). Ha anche un business minore di contratti militari e un'operazione retail snella. Circa 80 percento dei ricavi sono ingrosso tramite Tractor Supply, Boot Barn, Cabela's, Bass Pro, ferramenta e catene farm-and-ranch.
Il mercato odia RCKY perché è un ciclico di consumo small-cap con alto beta (2,39) e l'intera categoria Carhartt/work-wear è stata debole dal 2023. P/E forward 8,2 sconta calo continuo. Ma due cose sono sottostimate: il management ha pagato il debito dall'acquisizione Honeywell Safety 2021 (ora 1,4x leva netta da oltre 3x), e la forza continua di Tractor Supply nell'America rurale è un vento favorevole strutturale.
Cosa pensa lo Smart Money
La famiglia Mike Brooks (fondatori) controlla ~12 percento. Il CEO Jason Brooks (figlio del fondatore) è nel board e allineato. Nessuna whale 13F mega-fondo. Alcuni fondi value small-cap — Diamond Hill, Heartland — hanno tenuto posizioni attraverso i minimi 2024.
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📈 I 3 punti rialzisti reali
📉 I 3 punti ribassisti reali
Valutazione nel contesto
A 33,72 USD con EPS 2,47 il P/E TTM è 13,7 e il P/E forward è 8,2 — chiaramente sottovalutato rispetto alla mediana dei peer calzature di 14 a 16x. EV/EBITDA 9,1 riflette il debito ancora elevato. Una volta che la leva netta scende sotto 1x (probabile 2027), il multiplo dovrebbe re-rate verso 12 a 14x utili forward.
🗓️ Prossime 3 date catalizzatrici
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💬 L'opinione di Daniel
RCKY è il tipo di ciclico di consumo small-cap che trovo attraente quando lo sconto è significativo e il management ha un percorso credibile di deleveraging. P/E forward 8,2 con una traiettoria pulita di bilancio e un forte vento favorevole America rurale è asimmetrico. Dimensiono 1 a 2 percento in uno sleeve value-ciclico. Il rischio è recessione dei consumi; la ricompensa è espansione multipla più trasferimento di equity dal pagamento debito. Il beta è alto — gestire la dimensione posizione di conseguenza.
Fonti (3)
Avviso: questo articolo non è consulenza finanziaria. Investire in azioni comporta rischi, inclusa la perdita totale.
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