Rocky Brands
RCKY Small CapConsumer Cyclical · Footwear & Accessories
Actualizado: Jul 30, 2026, 22:17 UTC
Gráfico
Métricas Clave
Análisis de Valoración
Sobre la Empresa
Rocky Brands: Resumen de la Acción
Rocky Brands (RCKY) cotiza actualmente a 42,42 € con una capitalización bursátil de 318 M €. El ratio P/E (precio/beneficio) se sitúa en 12.84x, con un P/E adelantado de 11.65x. El rango de 52 semanas va desde 21,40 € hasta 43,98 €; el precio actual está un 3.5% por debajo del máximo anual. El crecimiento interanual de ingresos es del +9,1%. El margen neto se sitúa en 3.78%.
💰 Dividendo
Rocky Brands paga un dividendo anual de 0,59 € por acción, lo que representa un rendimiento del 1.39%. El ratio de pago se sitúa en 16.67%.
📊 Calificación de Analistas
1 analistas valoran Rocky Brands (RCKY) en consenso como: None. El precio objetivo medio es de 45,95 €, lo que implica un potencial del +8.32% respecto al precio actual. El rango de objetivos de analistas va desde 45,95 € hasta 45,95 €.
Rocky Brands: La tesis de inversión en detalle
Rocky Brands (RCKY) opera en el sector Consumer Cyclical — concretamente Footwear & Accessories — con sede en United States. A continuación, una lectura estructurada de la tesis de inversión construida directamente con los fundamentales más recientes, múltiplos de valoración, posicionamiento de analistas y flujos de smart money. Cada sección traduce números crudos en la lógica de inversión que implican, para que puedas decidir si el binomio riesgo/retorno encaja en tu cartera.
La tesis alcista
Nuestro screening de valoración clasifica la acción como infravalorada respecto a sus fundamentales — los múltiplos cotizan por debajo de lo que el perfil de flujo de caja justificaría normalmente.
La tesis bajista
Con un margen neto de apenas 3.78%, el negocio tiene escaso margen para absorber shocks de costes o presión sobre precios — un solo trimestre malo puede dejar a la empresa en pérdidas. Con una beta cercana a 2.36, la cotización se mueve mucho más bruscamente que el mercado en su conjunto — las caídas en correcciones de mercado pueden ser inusualmente severas y exigen nervios firmes.
Valoración en contexto
El PEG de 1.17 se sitúa en zona razonable — el precio está en línea aproximada con el perfil de crecimiento, ni castigado ni eufórico.
Qué vigilar a continuación
- La acción cotiza al 93.1% de su rango de 52 semanas — una ruptura sobre el máximo reciente abre potencial técnico al alza, fallar aquí suele invitar a tomas de beneficios.
Tesis de Inversión: Fortalezas y Debilidades
- Actualmente clasificada como infravalorada
- Flujo de caja libre positivo
- –Baja rentabilidad (3.78% margen)
- –Alta volatilidad (Beta 2.36)
Análisis Técnico
El precio cotiza por encima de las medias móviles de 50 y 200 días, con la de 50 sobre la de 200 — configuración alcista clásica (golden cross).
Perfil de Riesgo
Los datos apuntan a oscilaciones de precio superiores a la media.
Datos de Trading
💵 Información de Dividendo
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Rocky Brands a 33 dólares: botas de trabajo, caza y contratos militares a 8x BPA forward
La verdadera historia
Rocky Brands posee tres familias de botas: Rocky (botas de trabajo y caza — cliente Carhartt-adyacente), Georgia Boot (botas con punta de acero para construcción y petróleo y gas) y Durango (botas Western para rancheros y cultura rodeo). También tiene un negocio menor de contratos militares y una operación retail delgada. Aproximadamente 80 por ciento de los ingresos son mayoristas a través de Tractor Supply, Boot Barn, Cabela's, Bass Pro, ferreterías y cadenas farm-and-ranch.
El mercado odia RCKY porque es un cíclico de consumo small-cap con alto beta (2,39) y toda la categoría Carhartt/work-wear ha estado débil desde 2023. BPA forward 8,2 descuenta caída continua. Pero dos cosas están subestimadas: la gerencia ha estado pagando la deuda de la adquisición Honeywell Safety 2021 (ahora 1,4x apalancamiento neto desde más de 3x), y la fortaleza continua de Tractor Supply en América rural es un viento favorable estructural.
Lo que piensa el Smart Money
La familia Mike Brooks (fundadores) controla ~12 por ciento. El CEO Jason Brooks (hijo del fundador) está en el board y alineado. Sin whale 13F de mega-fondo. Algunos fondos value small-cap — Diamond Hill, Heartland — mantuvieron posiciones a través de los mínimos 2024.
Más en el BMI Smart-Money-Tracker →
📈 Los 3 puntos alcistas reales
📉 Los 3 puntos bajistas reales
Valoración en contexto
A 33,72 USD con BPA 2,47 el P/E TTM es 13,7 y el BPA forward es 8,2 — claramente infravalorado contra mediana peer calzado de 14 a 16x. EV/EBITDA 9,1 refleja la deuda aún elevada. Una vez que el apalancamiento neto caiga por debajo de 1x (probable 2027), el múltiplo debe re-ratearse hacia 12 a 14x ganancias forward.
🗓️ Próximas 3 fechas catalizadoras
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💬 La opinión de Daniel
RCKY es el tipo de cíclico de consumo small-cap que encuentro atractivo cuando el descuento es significativo y la gerencia tiene un camino creíble de desapalancamiento. BPA forward 8,2 con una trayectoria limpia de balance y un fuerte viento favorable de América rural es asimétrico. Dimensiono 1 a 2 por ciento en un sleeve value-cíclico. El riesgo es una recesión de consumo; la recompensa es expansión múltiple más transferencia de capital del pago de deuda. El beta es alto — gestiona el tamaño de posición en consecuencia.
Fuentes (3)
Aviso: este artículo no es asesoramiento de inversión. Invertir en acciones implica riesgos, incluida la pérdida total.
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