Oracle Corporation

Analisi della Valutazione

Informazioni sull'Azienda

Oracle Corporation: Panoramica dell'Azione

Oracle Corporation (ORCL) viene scambiata attualmente a 158,76 € con una capitalizzazione di mercato di 456,6 Mrd. €. Il rapporto P/E corrente è di 31.53x, con un P/E prospettico di 16.94x. L'intervallo a 52 settimane va da 116,03 € a 298,09 €; il prezzo attuale è del 46.7% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +20,6%. Il margine netto si attesta al 25.37%.

💰 Dividendo

Oracle Corporation paga un dividendo annuale di 1,72 € per azione, con un rendimento del 1.09%. Il payout ratio si attesta al 34.31%.

📊 Raccomandazioni degli Analisti

39 analisti valutano Oracle Corporation (ORCL) con consenso: Comprare. Il prezzo obiettivo medio è di 220,19 €, implicando un potenziale del +38.7% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 133,64 € a 344,89 €.

Oracle Corporation: La tesi di investimento in dettaglio

Oracle Corporation (ORCL) opera nel settore Technology — specificamente Software - Infrastructure — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.

La tesi rialzista

Il fatturato cresce a un ritmo sano del 20.6% su base annua, suggerendo che il modello di business continua a conquistare nuovi clienti e mantenere potere di prezzo. Con un margine lordo vicino al 65.82%, l'azienda si colloca al vertice del proprio settore — il tipo di margine strutturale che protegge gli utili nelle fasi di rallentamento. Un ROE del 53.38% colloca il management tra i più efficienti nell'uso del capitale tra i titoli quotati — ogni euro degli azionisti lavora al massimo.

La tesi ribassista

Il rapporto debito/patrimonio del 362.76% è elevato — l'azienda dipende fortemente dai creditori e nelle prossime fasi recessive le condizioni di rifinanziamento conteranno più della performance operativa.

Valutazione nel contesto

Il PEG di 1.04 si colloca in zona ragionevole — il prezzo è in linea approssimativa con il profilo di crescita, né penalizzato né euforico.

Cosa monitorare ora

• Il P/E forward di 16.94x è nettamente sotto l'attuale 31.53x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
• Il prezzo è nel quartile inferiore del range a 52 settimane — i value-hunter spesso iniziano ad accumulare in questa zona se i fondamentali tengono.
• Il prezzo obiettivo di consenso implica un 38.7% di rialzo — se i prossimi due trimestri confermano la tesi di fondo, le revisioni al rialzo del target seguono tipicamente.

Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze

Panoramica Tecnica

Il prezzo è sotto le medie mobili a 50 e 200 giorni, con la 50d sotto la 200d — quadro ribassista (death cross).

Profilo di Rischio

I dati indicano oscillazioni di prezzo superiori alla media, maggiore indebitamento rispetto al patrimonio.

Dati di Trading

💵 Info Dividendo

Azioni Correlate nello Stesso Settore

Dove posso comprare Oracle Corporation?

Confronta i migliori broker — basse commissioni, fornitori affidabili, completamente regolamentati.