Monolithic Power Systems, Inc.
MPWR Large CapTechnology · Semiconductors
Aggiornato: Jun 14, 2026, 22:19 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
Monolithic Power Systems, Inc.: Panoramica dell'Azione
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) viene scambiata attualmente a 1.359,99 € con una capitalizzazione di mercato di 66,8 Mrd. €. Il rapporto P/E corrente è di 112.34x, con un P/E prospettico di 52.3x. L'intervallo a 52 settimane va da 578,70 € a 1.477,92 €; il prezzo attuale è del 8% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +26,1%. Il margine netto si attesta al 22.98%.
💰 Dividendo
Monolithic Power Systems, Inc. paga un dividendo annuale di 6,90 € per azione, con un rendimento del 0.51%. Il payout ratio si attesta al 47.82%.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
14 analisti valutano Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) con consenso: None. Il prezzo obiettivo medio è di 1.549,53 €, implicando un potenziale del +13.94% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 1.293,33 € a 1.724,44 €.
Monolithic Power Systems, Inc.: La tesi di investimento in dettaglio
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) opera nel settore Technology — specificamente Semiconductors — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi rialzista
Lo slancio del fatturato è insolitamente forte con una crescita del 26.1% su base annua, un ritmo ben superiore alla media di mercato che indica domanda reale piuttosto che semplici venti ciclici. La combinazione di un margine lordo del 55.17% e operativo del 29.99% dimostra che l'azienda converte i ricavi in profitto in modo efficiente — segno tipico di un solido moat competitivo. Il flusso di cassa libero è positivo e il margine netto è del 22.98%: l'utile contabile si traduce in cassa reale utilizzabile per buyback, dividendi o acquisizioni strategiche.
La tesi ribassista
Il nostro screening di valutazione classifica il titolo come sopravvalutato — i multipli attuali presuppongono che il business consegni risultati ben superiori al trend recente per giustificare il prezzo.
Valutazione nel contesto
Il multiplo EV/EBITDA di 88.83x riflette aspettative ambiziose — storicamente, livelli simili sono difficili da sostenere per più di pochi trimestri.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 52.3x è nettamente sotto l'attuale 112.34x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Forte crescita dei ricavi del 26.1% su base annua
- Redditizia con margine netto del 22.98%
- Alto rendimento del capitale proprio (19.57% ROE)
- Margine lordo elevato del 55.17% — indica potere di prezzo
- Bilancio solido con basso indebitamento (D/E 0.54)
- Flusso di cassa libero positivo
- –Multiplo di valutazione elevato (P/E 112.34x)
- –Attualmente classificata come sopravvalutata
Panoramica Tecnica
Il prezzo viene scambiato sopra le medie mobili a 50 e 200 giorni, con la 50d sopra la 200d — un classico setup rialzista (golden cross).
Profilo di Rischio
I dati indicano oscillazioni di prezzo superiori alla media, short interest elevato (6.35%).
Dati di Trading
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