PennyMac Mortgage Investment Tr
PMT Small CapReal Estate · REIT - Mortgage
Aggiornato: Jun 14, 2026, 22:19 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
PennyMac Mortgage Investment Tr: Panoramica dell'Azione
PennyMac Mortgage Investment Tr (PMT) viene scambiata attualmente a 8,73 € con una capitalizzazione di mercato di 761 M €. Il rapporto P/E corrente è di 8.72x, con un P/E prospettico di 6.71x. L'intervallo a 52 settimane va da 8,48 € a 11,91 €; il prezzo attuale è del 26.7% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del -24,1%. Il margine netto si attesta al 21.14%.
💰 Dividendo
PennyMac Mortgage Investment Tr paga un dividendo annuale di 1,38 € per azione, con un rendimento del 15.81%. Il payout ratio si attesta al 137.93%. L'elevato payout ratio riflette una politica dei dividendi matura.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
7 analisti valutano PennyMac Mortgage Investment Tr (PMT) con consenso: Mantenere. Il prezzo obiettivo medio è di 10,44 €, implicando un potenziale del +19.64% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 9,49 € a 12,93 €.
PennyMac Mortgage Investment Tr: La tesi di investimento in dettaglio
PennyMac Mortgage Investment Tr (PMT) opera nel settore Real Estate — specificamente REIT - Mortgage — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi rialzista
Con un margine lordo vicino al 82.05%, l'azienda si colloca al vertice del proprio settore — il tipo di margine strutturale che protegge gli utili nelle fasi di rallentamento. Il nostro screening di valutazione classifica il titolo come sottovalutato rispetto ai fondamentali — i multipli sono inferiori a quanto il profilo di cash flow giustificherebbe normalmente.
La tesi ribassista
I ricavi si contraggono del -24.1% su base annua — finché questa tendenza non si inverte, la valutazione resta esposta a ulteriori revisioni al ribasso. Il rapporto debito/patrimonio del 1090.07% è elevato — l'azienda dipende fortemente dai creditori e nelle prossime fasi recessive le condizioni di rifinanziamento conteranno più della performance operativa.
Valutazione nel contesto
Con un PEG di 0.76, il multiplo P/E è addirittura inferiore al tasso di crescita — territorio classico di value-meets-growth che Peter Lynch chiamerebbe un'opportunità GARP.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 6.71x è nettamente sotto l'attuale 8.72x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
- Il prezzo è nel quartile inferiore del range a 52 settimane — i value-hunter spesso iniziano ad accumulare in questa zona se i fondamentali tengono.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Redditizia con margine netto del 21.14%
- Margine lordo elevato del 82.05% — indica potere di prezzo
- Attualmente classificata come sottovalutata
- Solido rendimento da dividendo del 15.81%
- –Ricavi in contrazione (-24.1% su base annua)
- –Elevato indebitamento (D/E 1090.07)
Panoramica Tecnica
Il prezzo è sotto le medie mobili a 50 e 200 giorni, con la 50d sotto la 200d — quadro ribassista (death cross).
Profilo di Rischio
I dati indicano volatilità in linea con il mercato, short interest elevato (7.37%), maggiore indebitamento rispetto al patrimonio.
Dati di Trading
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