CareTrust REIT, Inc.
CTRE Mid CapReal Estate · REIT - Healthcare Facilities
Aggiornato: Jun 14, 2026, 22:19 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
CareTrust REIT, Inc.: Panoramica dell'Azione
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) viene scambiata attualmente a 31,77 € con una capitalizzazione di mercato di 7,5 Mrd. €. Il rapporto P/E corrente è di 23.32x, con un P/E prospettico di 21.15x. L'intervallo a 52 settimane va da 23,98 € a 37,14 €; il prezzo attuale è del 14.5% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +3,2%. Il margine netto si attesta al 64.1%.
💰 Dividendo
CareTrust REIT, Inc. paga un dividendo annuale di 1,35 € per azione, con un rendimento del 4.23%. Il payout ratio si attesta al 88.29%. L'elevato payout ratio riflette una politica dei dividendi matura.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
12 analisti valutano CareTrust REIT, Inc. (CTRE) con consenso: Acquisto Forte. Il prezzo obiettivo medio è di 39,16 €, implicando un potenziale del +23.25% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 36,21 € a 42,25 €.
CareTrust REIT, Inc.: La tesi di investimento in dettaglio
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) opera nel settore Real Estate — specificamente REIT - Healthcare Facilities — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi rialzista
Con un margine lordo vicino al 97.46%, l'azienda si colloca al vertice del proprio settore — il tipo di margine strutturale che protegge gli utili nelle fasi di rallentamento. Il flusso di cassa libero è positivo e il margine netto è del 64.1%: l'utile contabile si traduce in cassa reale utilizzabile per buyback, dividendi o acquisizioni strategiche. Il consenso di Wall Street è Acquisto Forte con un prezzo obiettivo medio che implica circa il 23.25% di potenziale rialzo — il sentiment degli analisti è chiaramente costruttivo.
La tesi ribassista
La crescita dei ricavi è rallentata a solo 3.2%, sotto il PIL nominale — il business non cresce più più velocemente dell'economia generale. Lo short interest è al 10.37% del flottante — un contingente significativo di operatori scommette al ribasso, e merita attenzione anche se la tesi potrebbe rivelarsi errata.
Cosa monitorare ora
- Il prezzo obiettivo di consenso implica un 23.25% di rialzo — se i prossimi due trimestri confermano la tesi di fondo, le revisioni al rialzo del target seguono tipicamente.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Redditizia con margine netto del 64.1%
- Margine lordo elevato del 97.46% — indica potere di prezzo
- Consenso degli analisti: Acquisto Forte
- Solido rendimento da dividendo del 4.23%
- Flusso di cassa libero positivo
- –Elevato short interest (10.37%)
Panoramica Tecnica
Il prezzo si trova in una zona di transizione rispetto alle medie mobili — nessun segnale chiaro.
Profilo di Rischio
I dati indicano comportamento di mercato relativamente difensivo, short interest elevato (10.37%).
Dati di Trading
💵 Info Dividendo
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