Adamas Trust, Inc.
ADAM Small CapReal Estate · REIT - Mortgage
Aggiornato: Jun 23, 2026, 22:21 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
Adamas Trust, Inc.: Panoramica dell'Azione
Adamas Trust, Inc. (ADAM) viene scambiata attualmente a 7,97 € con una capitalizzazione di mercato di 716 M €. Il rapporto P/E corrente è di 7.75x, con un P/E prospettico di 8.08x. L'intervallo a 52 settimane va da 5,41 € a 8,36 €; il prezzo attuale è del 4.7% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +10,7%. Il margine netto si attesta al 48.08%.
💰 Dividendo
Adamas Trust, Inc. paga un dividendo annuale di 0,84 € per azione, con un rendimento del 10.58%. Il payout ratio si attesta al 76.07%.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
6 analisti valutano Adamas Trust, Inc. (ADAM) con consenso: Mantenere. Il prezzo obiettivo medio è di 10,44 €, implicando un potenziale del +30.93% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 7,47 € a 21,08 €.
Adamas Trust, Inc.: La tesi di investimento in dettaglio
Adamas Trust, Inc. (ADAM) opera nel settore Real Estate — specificamente REIT - Mortgage — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi rialzista
Il fatturato cresce a un ritmo sano del 10.7% su base annua, suggerendo che il modello di business continua a conquistare nuovi clienti e mantenere potere di prezzo. Con un margine lordo vicino al 75%, l'azienda si colloca al vertice del proprio settore — il tipo di margine strutturale che protegge gli utili nelle fasi di rallentamento. Il nostro screening di valutazione classifica il titolo come sottovalutato rispetto ai fondamentali — i multipli sono inferiori a quanto il profilo di cash flow giustificherebbe normalmente.
La tesi ribassista
Il rapporto debito/patrimonio del 765.2% è elevato — l'azienda dipende fortemente dai creditori e nelle prossime fasi recessive le condizioni di rifinanziamento conteranno più della performance operativa.
Cosa monitorare ora
- Il prezzo obiettivo di consenso implica un 30.93% di rialzo — se i prossimi due trimestri confermano la tesi di fondo, le revisioni al rialzo del target seguono tipicamente.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Redditizia con margine netto del 48.08%
- Margine lordo elevato del 75% — indica potere di prezzo
- Attualmente classificata come sottovalutata
- Solido rendimento da dividendo del 10.58%
- –Elevato indebitamento (D/E 765.2)
Panoramica Tecnica
Il prezzo viene scambiato sopra le medie mobili a 50 e 200 giorni, con la 50d sopra la 200d — un classico setup rialzista (golden cross).
Profilo di Rischio
I dati indicano volatilità in linea con il mercato, maggiore indebitamento rispetto al patrimonio.
Dati di Trading
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