Semperit
SEM.VI Small CapIndustrials · Specialty Industrial Machinery
Actualizado: Jun 14, 2026, 22:19 UTC
Gráfico
Métricas Clave
Análisis de Valoración
Sobre la Empresa
Semperit: Resumen de la Acción
Semperit (SEM.VI) cotiza actualmente a 14,85 € con una capitalización bursátil de 263 M €. El ratio P/E (precio/beneficio) se sitúa en 18.56x, con un P/E adelantado de 10.48x. El rango de 52 semanas va desde 11,20 € hasta 15,50 €; el precio actual está un 4.2% por debajo del máximo anual. El crecimiento interanual de ingresos es del +8,0%. El margen neto se sitúa en 2.44%.
💰 Dividendo
Semperit paga un dividendo anual de 0,50 € por acción, lo que representa un rendimiento del 3.37%. El ratio de pago se sitúa en 62.5%.
📊 Calificación de Analistas
5 analistas valoran Semperit (SEM.VI) en consenso como: None. El precio objetivo medio es de 18,84 €, lo que implica un potencial del +26.87% respecto al precio actual. El rango de objetivos de analistas va desde 14,20 € hasta 22,00 €.
Semperit: La tesis de inversión en detalle
Semperit (SEM.VI) opera en el sector Industrials — concretamente Specialty Industrial Machinery — con sede en Austria. A continuación, una lectura estructurada de la tesis de inversión construida directamente con los fundamentales más recientes, múltiplos de valoración, posicionamiento de analistas y flujos de smart money. Cada sección traduce números crudos en la lógica de inversión que implican, para que puedas decidir si el binomio riesgo/retorno encaja en tu cartera.
La tesis bajista
Con un margen neto de apenas 2.44%, el negocio tiene escaso margen para absorber shocks de costes o presión sobre precios — un solo trimestre malo puede dejar a la empresa en pérdidas.
Valoración en contexto
Con un PEG de 0.84, el múltiplo precio/beneficio está incluso por debajo de la tasa de crecimiento — territorio clásico de "value-meets-growth" que Peter Lynch llamaría una oportunidad GARP. El múltiplo EV/EBITDA de 4.75x está por debajo de la media histórica del mercado de renta variable — los compradores estratégicos encontrarían atractivo el perfil de caja a este nivel.
Qué vigilar a continuación
- El P/E adelantado de 10.48x está claramente por debajo del actual 18.56x — los analistas esperan que el beneficio suba; el próximo earnings es la prueba.
- La rentabilidad por dividendo cercana al 3.37% combinada con un payout del 62.5% deja margen para nuevas subidas — un historial de incrementos consecutivos es una señal de income potente.
- El precio objetivo de consenso implica un 26.87% al alza — si los próximos dos trimestres confirman la tesis subyacente, las subidas de target suelen seguir.
Tesis de Inversión: Fortalezas y Debilidades
- Margen bruto alto del 58.15% — indica poder de fijación de precios
- Rendimiento por dividendo sólido del 3.37%
- Flujo de caja libre positivo
- –Baja rentabilidad (2.44% margen)
Análisis Técnico
El precio muestra debilidad a corto plazo (bajo MM 50d) pero sigue en tendencia alcista a largo plazo (sobre MM 200d).
Perfil de Riesgo
Los datos apuntan a comportamiento de mercado relativamente defensivo.
Datos de Trading
💵 Información de Dividendo
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Semperit a 15 euros: el aburrido industrial austriaco de caucho y polímero a 0,73x libro y 3,3 percento dividendo
La verdadera historia
Semperit es uno de esos silenciosos industriales del viejo mundo del que nadie habla: fundado en 1824, con sede en Viena, fabrica productos de caucho y polímero para clientes industriales y de infraestructura. Mangueras hidráulicas e industriales (segmento Industrial Applications) y caucho especial diseñado (Engineered Applications — pasamanos de escaleras mecánicas, lámina para esquís, anillos de teleférico, perfiles ferroviarios) generan 677 millones euros de ingresos.
El mercado lo odia porque Semperit acaba de salir del negocio de guantes médicos (Sempermed vendido en 2024 después de que la sobreabundancia COVID matara los precios), y las ganancias TTM colapsaron a casi cero por cargos de reestructuración. Pero las ganancias TTM esconden la imagen: los negocios industriales restantes generan EBITDA estable, el balance es ahora caja neta después de los ingresos por desinversión de guantes, y la empresa está de vuelta pagando 3,3 por ciento de dividendo.
Lo que piensa el Smart Money
B&C Industrieholding (holding industrial con base en Viena) controla aproximadamente 54 por ciento — dinámica de accionista controlador. Sin whale 13F de hedge fund mayor. La propiedad institucional austriaca y el flotante son pequeños, haciendo este un micro-cap ilíquido de la Bolsa de Viena.
Más en el BMI Smart-Money-Tracker →
📈 Los 3 puntos alcistas reales
📉 Los 3 puntos bajistas reales
Valoración en contexto
A 15 EUR el P/E TTM es sin sentido (post-reestructuración 750x). BPA forward 11,4 sobre ganancias normalizadas, P/VC 0,73, EV/EBITDA 2,3 (extremadamente bajo — parcialmente reflejando posición de caja neta). El valor de reposición del libro caucho industrial está muy por encima de la capitalización de mercado actual.
🗓️ Próximas 3 fechas catalizadoras
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💬 La opinión de Daniel
Semperit es el tipo de industrial europeo oscuro que me encanta para un sleeve deep-value. Caja neta, dividendo 3,3 por ciento, valor de reposición por debajo del libro — y un accionista controlador con historial de acciones creadoras de valor. El riesgo es illiquidez y demanda cíclica; la recompensa es expansión múltiple y posible retorno de capital. Asignaría 0,5 a 1 por ciento — lo suficientemente pequeño para que la liquidez del listing Viena sea manejable.
Fuentes (3)
Aviso: este artículo no es asesoramiento de inversión. Invertir en acciones implica riesgos, incluida la pérdida total.
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