Semperit
SEM.VI Small CapIndustrials · Specialty Industrial Machinery
Aggiornato: Jun 16, 2026, 22:25 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
Semperit: Panoramica dell'Azione
Semperit (SEM.VI) viene scambiata attualmente a 15,00 € con una capitalizzazione di mercato di 268 M €. Il rapporto P/E corrente è di 18.75x, con un P/E prospettico di 10.59x. L'intervallo a 52 settimane va da 11,20 € a 15,50 €; il prezzo attuale è del 3.2% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +8,0%. Il margine netto si attesta al 2.44%.
💰 Dividendo
Semperit paga un dividendo annuale di 0,50 € per azione, con un rendimento del 3.33%. Il payout ratio si attesta al 62.5%.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
5 analisti valutano Semperit (SEM.VI) con consenso: None. Il prezzo obiettivo medio è di 18,84 €, implicando un potenziale del +25.6% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 14,20 € a 22,00 €.
Semperit: La tesi di investimento in dettaglio
Semperit (SEM.VI) opera nel settore Industrials — specificamente Specialty Industrial Machinery — con sede in Austria. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi ribassista
Con un margine netto di appena 2.44%, l'azienda ha poco spazio per assorbire shock di costi o pressioni sui prezzi — un solo trimestre debole può portare l'azienda in perdita.
Valutazione nel contesto
Con un PEG di 0.84, il multiplo P/E è addirittura inferiore al tasso di crescita — territorio classico di value-meets-growth che Peter Lynch chiamerebbe un'opportunità GARP. Il multiplo EV/EBITDA di 4.78x è inferiore alla media storica del mercato azionario — gli acquirenti strategici troverebbero attraente il profilo di cassa a questo livello.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 10.59x è nettamente sotto l'attuale 18.75x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
- Il rendimento da dividendo vicino al 3.33% combinato con un payout del 62.5% lascia spazio a ulteriori aumenti — uno storico di rialzi consecutivi è un forte segnale income.
- Il prezzo obiettivo di consenso implica un 25.6% di rialzo — se i prossimi due trimestri confermano la tesi di fondo, le revisioni al rialzo del target seguono tipicamente.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Margine lordo elevato del 58.15% — indica potere di prezzo
- Solido rendimento da dividendo del 3.33%
- Flusso di cassa libero positivo
- –Bassa redditività (margine 2.44%)
Panoramica Tecnica
Il prezzo mostra debolezza di breve termine (sotto MM 50d) ma resta in un trend rialzista di lungo periodo (sopra MM 200d).
Profilo di Rischio
I dati indicano comportamento di mercato relativamente difensivo.
Dati di Trading
💵 Info Dividendo
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Semperit a 15 euro: il noioso industriale austriaco gomma e polimero a 0,73x libro e 3,3 percento dividendo
La vera storia
Semperit è uno di quei silenziosi industriali del vecchio mondo di cui nessuno parla: fondata nel 1824, con sede a Vienna, produce prodotti in gomma e polimero per clienti industriali e di infrastruttura. Tubi idraulici e industriali (segmento Industrial Applications) e gomma speciale ingegnerizzata (Engineered Applications — corrimani di scale mobili, foglio per sci, anelli di funivia, profili ferroviari) generano 677 milioni di euro di ricavi.
Il mercato la odia perché Semperit è appena uscita dal business dei guanti medici (Sempermed venduto nel 2024 dopo che la sovrabbondanza COVID ha ucciso i prezzi), e gli utili TTM sono crollati a quasi zero a causa di oneri di ristrutturazione. Ma gli utili TTM nascondono l'immagine: i restanti business industriali generano EBITDA stabile, il bilancio è ora cassa netta dopo i proventi della cessione guanti, e l'azienda è tornata a pagare il 3,3 percento di dividendo.
Cosa pensa lo Smart Money
B&C Industrieholding (holding industriale con sede a Vienna) controlla circa 54 percento — dinamica di azionista di controllo. Nessuna whale 13F di hedge fund maggiore. La proprietà istituzionale austriaca e il flottante sono piccoli, rendendo questo un micro-cap illiquido della Borsa di Vienna.
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📈 I 3 punti rialzisti reali
📉 I 3 punti ribassisti reali
Valutazione nel contesto
A 15 EUR il P/E TTM è senza senso (post-ristrutturazione 750x). P/E forward 11,4 su utili normalizzati, P/VC 0,73, EV/EBITDA 2,3 (estremamente basso — riflettendo parzialmente la posizione di cassa netta). Il valore di rimpiazzo del libro gomma industriale è ben sopra la capitalizzazione di mercato attuale.
🗓️ Prossime 3 date catalizzatrici
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💬 L'opinione di Daniel
Semperit è il tipo di industriale europeo oscuro che amo per uno sleeve deep-value. Cassa netta, dividendo 3,3 percento, valore di rimpiazzo sotto il libro — e un azionista di controllo con track record di azioni creatrici di valore. Il rischio è illiquidità e domanda ciclica; la ricompensa è espansione multipla e possibile ritorno di capitale. Dimensionerei 0,5 a 1 percento — abbastanza piccolo che la liquidità del listing Vienna sia gestibile.
Fonti (3)
Avviso: questo articolo non è consulenza finanziaria. Investire in azioni comporta rischi, inclusa la perdita totale.
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