Core Molding Technologies
CMT Micro CapBasic Materials · Specialty Chemicals
Actualizado: Jul 30, 2026, 22:17 UTC
Gráfico
Métricas Clave
Análisis de Valoración
Sobre la Empresa
Core Molding Technologies: Resumen de la Acción
Core Molding Technologies (CMT) cotiza actualmente a 20,23 € con una capitalización bursátil de 173 M €. El ratio P/E (precio/beneficio) se sitúa en 21.02x, con un P/E adelantado de 13.56x. El rango de 52 semanas va desde 14,19 € hasta 24,87 €; el precio actual está un 18.7% por debajo del máximo anual. El crecimiento interanual de ingresos es del -4,7%. El margen neto se sitúa en 3.55%.
💰 Dividendo
Core Molding Technologies actualmente no paga dividendo. La empresa suele reinvertir sus beneficios en iniciativas de crecimiento y desarrollo de productos.
📊 Calificación de Analistas
1 analistas valoran Core Molding Technologies (CMT) en consenso como: None. El precio objetivo medio es de 25,14 €, lo que implica un potencial del +24.3% respecto al precio actual. El rango de objetivos de analistas va desde 25,14 € hasta 25,14 €.
Core Molding Technologies: La tesis de inversión en detalle
Core Molding Technologies (CMT) opera en el sector Basic Materials — concretamente Specialty Chemicals — con sede en United States. A continuación, una lectura estructurada de la tesis de inversión construida directamente con los fundamentales más recientes, múltiplos de valoración, posicionamiento de analistas y flujos de smart money. Cada sección traduce números crudos en la lógica de inversión que implican, para que puedas decidir si el binomio riesgo/retorno encaja en tu cartera.
La tesis bajista
Los ingresos se contraen al -4.7% interanual — hasta que esa tendencia se revierta, la valoración queda expuesta a nuevas revisiones a la baja. Con un margen neto de apenas 3.55%, el negocio tiene escaso margen para absorber shocks de costes o presión sobre precios — un solo trimestre malo puede dejar a la empresa en pérdidas.
Valoración en contexto
Con un PEG de 0.36, el múltiplo precio/beneficio está incluso por debajo de la tasa de crecimiento — territorio clásico de "value-meets-growth" que Peter Lynch llamaría una oportunidad GARP. El múltiplo EV/EBITDA de 8.16x está por debajo de la media histórica del mercado de renta variable — los compradores estratégicos encontrarían atractivo el perfil de caja a este nivel.
Qué vigilar a continuación
- El P/E adelantado de 13.56x está claramente por debajo del actual 21.02x — los analistas esperan que el beneficio suba; el próximo earnings es la prueba.
- El precio objetivo de consenso implica un 24.3% al alza — si los próximos dos trimestres confirman la tesis subyacente, las subidas de target suelen seguir.
Tesis de Inversión: Fortalezas y Debilidades
- Balance sólido con baja deuda (D/E 22.12)
- –Ingresos en contracción (-4.7% interanual)
- –Baja rentabilidad (3.55% margen)
- –Flujo de caja libre negativo
Análisis Técnico
El precio muestra debilidad a corto plazo (bajo MM 50d) pero sigue en tendencia alcista a largo plazo (sobre MM 200d).
Perfil de Riesgo
Los datos apuntan a comportamiento de mercado relativamente defensivo.
Datos de Trading
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La verdadera historia
Core Molding Technologies fabrica partes compuestas sheet-molding-compound y termoplásticas — grandes componentes estructurales para camiones pesados (Clase 8 larga distancia), vehículos recreacionales, ATVs, equipos agrícolas y clientes industriales. Los clientes principales incluyen Navistar, PACCAR, Volvo Trucks y Polaris. Ingresos 271 millones USD, fabricación en Ohio, México (Matamoros), Canadá.
El mercado es indiferente a CMT porque es un proveedor Tier-2 poco glamuroso para mercados finales cíclicos (especialmente camiones Clase 8), y 2024 a 2025 vio la caída de flete post-pandémica comprimir las tasas de construcción OEM de camiones. Pero CMT ha estado mejorando márgenes silenciosamente (la planta Matamoros México escaló eficiencia), y BPA forward 13,9 con consenso BPA 1,72 USD descuenta presión cíclica continua.
Lo que piensa el Smart Money
Sin whale 13F destacable. Fondos value small-cap rotan ocasionalmente. La tenencia interna es aproximadamente 5 por ciento. La empresa ha autorizado recompras; ejecución modesta.
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📈 Los 3 puntos alcistas reales
📉 Los 3 puntos bajistas reales
Valoración en contexto
A 23,91 USD con BPA 1,11 USD el P/E TTM es 21,5 (elevado por mínimo cíclico ganancias) y el BPA forward 13,9 descuenta recuperación modesta. P/VC 1,24 y EV/EBITDA 8,3 son múltiplos industriales de rango medio. La pregunta de valor justo es si el ciclo camiones Clase 8 tocó fondo en 2025 (consenso sí) o tiene más para resbalarse.
🗓️ Próximas 3 fechas catalizadoras
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💬 La opinión de Daniel
CMT es un small cap industrial cíclico de manual que consideraría para una canasta recuperación ciclo. BPA forward 13,9 con ciclo camiones tocando fondo es asimétrico. El riesgo es concentración cliente y sustitución material; la recompensa es expansión múltiple a medida que los OEMs camiones aceleren 2026 a 2027. Dimensiono 0,5 a 1 por ciento en sleeve recuperación cíclica. Vigila datos ACT Research trimestralmente para confirmación ciclo.
Fuentes (3)
Aviso: este artículo no es asesoramiento de inversión. Invertir en acciones implica riesgos, incluida la pérdida total.
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