Core Molding Technologies
CMT Micro CapBasic Materials · Specialty Chemicals
Aggiornato: Jun 16, 2026, 22:25 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
Core Molding Technologies: Panoramica dell'Azione
Core Molding Technologies (CMT) viene scambiata attualmente a 20,36 € con una capitalizzazione di mercato di 174 M €. Il rapporto P/E corrente è di 21.11x, con un P/E prospettico di 13.62x. L'intervallo a 52 settimane va da 14,01 € a 24,93 €; il prezzo attuale è del 18.3% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del -4,7%. Il margine netto si attesta al 3.55%.
💰 Dividendo
Core Molding Technologies attualmente non paga dividendi. L'azienda tipicamente reinveste i propri utili in iniziative di crescita e sviluppo prodotti.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
1 analisti valutano Core Molding Technologies (CMT) con consenso: None. Il prezzo obiettivo medio è di 25,20 €, implicando un potenziale del +23.77% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 25,20 € a 25,20 €.
Core Molding Technologies: La tesi di investimento in dettaglio
Core Molding Technologies (CMT) opera nel settore Basic Materials — specificamente Specialty Chemicals — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi ribassista
I ricavi si contraggono del -4.7% su base annua — finché questa tendenza non si inverte, la valutazione resta esposta a ulteriori revisioni al ribasso. Con un margine netto di appena 3.55%, l'azienda ha poco spazio per assorbire shock di costi o pressioni sui prezzi — un solo trimestre debole può portare l'azienda in perdita.
Valutazione nel contesto
Con un PEG di 0.36, il multiplo P/E è addirittura inferiore al tasso di crescita — territorio classico di value-meets-growth che Peter Lynch chiamerebbe un'opportunità GARP. Il multiplo EV/EBITDA di 8.59x è inferiore alla media storica del mercato azionario — gli acquirenti strategici troverebbero attraente il profilo di cassa a questo livello.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 13.62x è nettamente sotto l'attuale 21.11x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
- Il prezzo obiettivo di consenso implica un 23.77% di rialzo — se i prossimi due trimestri confermano la tesi di fondo, le revisioni al rialzo del target seguono tipicamente.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Bilancio solido con basso indebitamento (D/E 22.12)
- –Ricavi in contrazione (-4.7% su base annua)
- –Bassa redditività (margine 3.55%)
- –Flusso di cassa libero negativo
Panoramica Tecnica
Il prezzo mostra debolezza di breve termine (sotto MM 50d) ma resta in un trend rialzista di lungo periodo (sopra MM 200d).
Profilo di Rischio
I dati indicano comportamento di mercato relativamente difensivo.
Dati di Trading
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Core Molding Technologies a 24 dollari: il noioso fornitore stampaggio composito per camion pesanti e ATV
La vera storia
Core Molding Technologies produce parti composite sheet-molding-compound e termoplastiche — grandi componenti strutturali per camion pesanti (Classe 8 lunga distanza), veicoli ricreativi, ATV, attrezzature agricole e clienti industriali. I clienti principali includono Navistar, PACCAR, Volvo Trucks e Polaris. Ricavi 271 milioni USD, produzione in Ohio, Messico (Matamoros), Canada.
Il mercato è indifferente a CMT perché è un fornitore Tier-2 poco glamour per mercati finali ciclici (in particolare camion Classe 8), e il 2024 a 2025 ha visto il rallentamento del trasporto merci post-pandemico comprimere le tariffe di costruzione OEM camion. Ma CMT ha silenziosamente migliorato i margini (lo stabilimento Matamoros Messico ha scalato l'efficienza), e P/E forward 13,9 con consenso EPS 1,72 USD sconta pressione ciclica continua.
Cosa pensa lo Smart Money
Nessuna whale 13F di nota. Fondi value small-cap ruotano occasionalmente. La tenuta insider è circa 5 percento. L'azienda ha autorizzato riacquisti; esecuzione modesta.
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📈 I 3 punti rialzisti reali
📉 I 3 punti ribassisti reali
Valutazione nel contesto
A 23,91 USD con EPS 1,11 USD il P/E TTM è 21,5 (elevato per minimo ciclico utili) e il P/E forward 13,9 sconta ripresa modesta. P/VC 1,24 ed EV/EBITDA 8,3 sono multipli industriali di fascia media. La domanda di fair value è se il ciclo camion Classe 8 ha toccato il fondo nel 2025 (consenso sì) o ha ancora da slittare.
🗓️ Prossime 3 date catalizzatrici
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💬 L'opinione di Daniel
CMT è uno small cap industriale ciclico da manuale che considererei per un paniere ripresa ciclo. P/E forward 13,9 con ciclo camion che tocca il fondo è asimmetrico. Il rischio è concentrazione cliente e sostituzione materiale; la ricompensa è espansione multipla mentre gli OEM camion accelerano nel 2026 a 2027. Dimensiono 0,5 a 1 percento in sleeve ripresa ciclica. Guarda i dati ACT Research trimestralmente per la conferma del ciclo.
Fonti (3)
Avviso: questo articolo non è consulenza finanziaria. Investire in azioni comporta rischi, inclusa la perdita totale.
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