Kelly Services
KELYA Small CapIndustrials · Staffing & Employment Services
Aggiornato: Jun 16, 2026, 22:25 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
Kelly Services: Panoramica dell'Azione
Kelly Services (KELYA) viene scambiata attualmente a 9,88 € con una capitalizzazione di mercato di 342 M €. L'intervallo a 52 settimane va da 6,88 € a 12,89 €; il prezzo attuale è del 23.4% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del -10,7%.
💰 Dividendo
Kelly Services paga un dividendo annuale di 0,26 € per azione, con un rendimento del 2.62%. Il payout ratio si attesta al 25.86%.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
3 analisti valutano Kelly Services (KELYA) con consenso: Comprare. Il prezzo obiettivo medio è di 14,38 €, implicando un potenziale del +45.56% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 12,94 € a 15,53 €.
Kelly Services: La tesi di investimento in dettaglio
Kelly Services (KELYA) opera nel settore Industrials — specificamente Staffing & Employment Services — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi rialzista
Il consenso di Wall Street è Comprare con un prezzo obiettivo medio che implica circa il 45.56% di potenziale rialzo — il sentiment degli analisti è chiaramente costruttivo.
La tesi ribassista
I ricavi si contraggono del -10.7% su base annua — finché questa tendenza non si inverte, la valutazione resta esposta a ulteriori revisioni al ribasso. I margini netti restano negativi: ogni euro di ricavo genera ancora perdita — il percorso verso la redditività è la questione centrale per gli azionisti.
Valutazione nel contesto
Con un PEG di 0.99, il multiplo P/E è addirittura inferiore al tasso di crescita — territorio classico di value-meets-growth che Peter Lynch chiamerebbe un'opportunità GARP. Il multiplo EV/EBITDA di 7.18x è inferiore alla media storica del mercato azionario — gli acquirenti strategici troverebbero attraente il profilo di cassa a questo livello.
Cosa monitorare ora
- Il prezzo obiettivo di consenso implica un 45.56% di rialzo — se i prossimi due trimestri confermano la tesi di fondo, le revisioni al rialzo del target seguono tipicamente.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Consenso degli analisti: Comprare
- Solido rendimento da dividendo del 2.62%
- Bilancio solido con basso indebitamento (D/E 18.99)
- Flusso di cassa libero positivo
- –Ricavi in contrazione (-10.7% su base annua)
- –Attualmente non redditizia
Panoramica Tecnica
Il prezzo si trova in una zona di transizione rispetto alle medie mobili — nessun segnale chiaro.
Profilo di Rischio
I dati indicano comportamento di mercato relativamente difensivo.
Dati di Trading
💵 Info Dividendo
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La vera storia
Kelly Services è il pioniere statunitense delle soluzioni lavorative (le Kelly Girls del 1946 hanno essenzialmente inventato lo staffing temporaneo). Oggi gestisce tre segmenti: Enterprise Talent Management (collocamento temporaneo/permanente ampio), Science Engineering and Technology (staffing specialità per scienze vita, semi, clienti energia) e Education (insegnanti supplenti ed educatori nei distretti K-12). Ricavi 4,1 miliardi USD, con science-engineering e education in crescita mentre il segmento legacy enterprise-staffing pesta acqua.
Il mercato ha scontato KELYA aggressivamente. P/VC 0,34 dice che il mercato non crede che il goodwill dalle acquisizioni passate sia reale, e l'EPS TTM meno 7,57 riflette un grande writedown goodwill nel 2024. Togli gli impairment non-cassa e le operazioni core sono redditizie, con consenso EPS forward 1,74 USD — rendendo il P/E forward 5,5, il multiplo staffing più economico ovunque.
Cosa pensa lo Smart Money
La famiglia Kelly controlla azioni Classe B (super-voting) — setup industria staffing dual-class tipico. Nessuna whale 13F hedge fund maggiore. La famiglia Kelly è conservatrice e ha pagato dividendi per decenni.
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📈 I 3 punti rialzisti reali
📉 I 3 punti ribassisti reali
Valutazione nel contesto
A 9,60 USD con EPS TTM negativo (guidato impairment) il P/E TTM è senza senso. P/E forward 5,5 su consenso EPS 1,74 USD. P/VC 0,34 e P/V 0,08 sono all'estremo deep-value dei multipli staffing. EV/EBITDA 6,3 riflette il premio rischio ciclico-recessione.
🗓️ Prossime 3 date catalizzatrici
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💬 L'opinione di Daniel
KELYA è esattamente il tipo di gioco staffing-value dimenticato che trovo attraente per uno sleeve deep-value. P/E forward 5,5 con rendimento dividendo 3,12 percento e crescita staffing specialità visibile dà molteplici modi per vincere. Il rischio è calo volume guidato recessione; la ricompensa è espansione multipla mentre il segmento specialità cresce. Dimensiono 1 percento in sleeve deep-value. La famiglia Kelly non venderà — accetta questo e tieni per il dividendo più mean-reversion.
Fonti (3)
Avviso: questo articolo non è consulenza finanziaria. Investire in azioni comporta rischi, inclusa la perdita totale.
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