The Cheesecake Factory Incorpor
CAKE Mid CapConsumer Cyclical · Restaurants
Aggiornato: Jun 14, 2026, 22:19 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
The Cheesecake Factory Incorpor: Panoramica dell'Azione
The Cheesecake Factory Incorpor (CAKE) viene scambiata attualmente a 64,91 € con una capitalizzazione di mercato di 3,2 Mrd. €. Il rapporto P/E corrente è di 22.08x, con un P/E prospettico di 16.92x. L'intervallo a 52 settimane va da 37,14 € a 65,98 €; il prezzo attuale è del 1.6% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +5,6%. Il margine netto si attesta al 4.34%.
💰 Dividendo
The Cheesecake Factory Incorpor paga un dividendo annuale di 1,03 € per azione, con un rendimento del 1.59%. Il payout ratio si attesta al 32.55%.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
17 analisti valutano The Cheesecake Factory Incorpor (CAKE) con consenso: None. Il prezzo obiettivo medio è di 57,57 €, implicando un potenziale del -11.31% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 43,11 € a 65,53 €.
The Cheesecake Factory Incorpor: La tesi di investimento in dettaglio
The Cheesecake Factory Incorpor (CAKE) opera nel settore Consumer Cyclical — specificamente Restaurants — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi rialzista
La crescita degli utili del 52.2% supera quella dei ricavi, un segnale di leva operativa: i costi fissi vengono diluiti su una base più ampia. Un ROE del 41.33% colloca il management tra i più efficienti nell'uso del capitale tra i titoli quotati — ogni euro degli azionisti lavora al massimo.
La tesi ribassista
Con un margine netto di appena 4.34%, l'azienda ha poco spazio per assorbire shock di costi o pressioni sui prezzi — un solo trimestre debole può portare l'azienda in perdita. Il rapporto debito/patrimonio del 466.38% è elevato — l'azienda dipende fortemente dai creditori e nelle prossime fasi recessive le condizioni di rifinanziamento conteranno più della performance operativa. Lo short interest è al 34.67% del flottante — un contingente significativo di operatori scommette al ribasso, e merita attenzione anche se la tesi potrebbe rivelarsi errata.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 16.92x è nettamente sotto l'attuale 22.08x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
- Il titolo quota al 96.3% del proprio range a 52 settimane — un breakout sopra il massimo recente apre potenziale tecnico al rialzo, un fallimento qui invita spesso a prese di profitto.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Alto rendimento del capitale proprio (41.33% ROE)
- Flusso di cassa libero positivo
- –Bassa redditività (margine 4.34%)
- –Elevato indebitamento (D/E 466.38)
- –Elevato short interest (34.67%)
- –Prezzo vicino al massimo a 52 settimane — scarso margine di crescita
Panoramica Tecnica
Il prezzo viene scambiato sopra le medie mobili a 50 e 200 giorni, con la 50d sopra la 200d — un classico setup rialzista (golden cross).
Profilo di Rischio
I dati indicano volatilità in linea con il mercato, short interest elevato (34.67%), maggiore indebitamento rispetto al patrimonio.
Dati di Trading
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