Red Rock Resorts, Inc.
RRR Mid CapConsumer Cyclical · Resorts & Casinos
Aggiornato: Jun 14, 2026, 22:19 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
Red Rock Resorts, Inc.: Panoramica dell'Azione
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) viene scambiata attualmente a 54,41 € con una capitalizzazione di mercato di 5,5 Mrd. €. Il rapporto P/E corrente è di 20.36x, con un P/E prospettico di 17.47x. L'intervallo a 52 settimane va da 41,46 € a 59,48 €; il prezzo attuale è del 8.5% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +1,9%. Il margine netto si attesta al 9.21%.
💰 Dividendo
Red Rock Resorts, Inc. paga un dividendo annuale di 0,90 € per azione, con un rendimento del 1.65%. Il payout ratio si attesta al 32.9%.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
16 analisti valutano Red Rock Resorts, Inc. (RRR) con consenso: Comprare. Il prezzo obiettivo medio è di 57,87 €, implicando un potenziale del +6.36% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 47,42 € a 66,39 €.
Red Rock Resorts, Inc.: La tesi di investimento in dettaglio
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) opera nel settore Consumer Cyclical — specificamente Resorts & Casinos — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi rialzista
Con un margine lordo vicino al 67.51%, l'azienda si colloca al vertice del proprio settore — il tipo di margine strutturale che protegge gli utili nelle fasi di rallentamento. Un ROE del 114.21% colloca il management tra i più efficienti nell'uso del capitale tra i titoli quotati — ogni euro degli azionisti lavora al massimo.
La tesi ribassista
La crescita dei ricavi è rallentata a solo 1.9%, sotto il PIL nominale — il business non cresce più più velocemente dell'economia generale. Il rapporto debito/patrimonio del 1458.19% è elevato — l'azienda dipende fortemente dai creditori e nelle prossime fasi recessive le condizioni di rifinanziamento conteranno più della performance operativa. Lo short interest è al 13.85% del flottante — un contingente significativo di operatori scommette al ribasso, e merita attenzione anche se la tesi potrebbe rivelarsi errata.
Valutazione nel contesto
Il multiplo EV/EBITDA di 8.92x è inferiore alla media storica del mercato azionario — gli acquirenti strategici troverebbero attraente il profilo di cassa a questo livello.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 17.47x è nettamente sotto l'attuale 20.36x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Alto rendimento del capitale proprio (114.21% ROE)
- Margine lordo elevato del 67.51% — indica potere di prezzo
- Consenso degli analisti: Comprare
- Flusso di cassa libero positivo
- –Elevato indebitamento (D/E 1458.19)
- –Elevato short interest (13.85%)
Panoramica Tecnica
Il prezzo si trova in una zona di transizione rispetto alle medie mobili — nessun segnale chiaro.
Profilo di Rischio
I dati indicano volatilità in linea con il mercato, short interest elevato (13.85%), maggiore indebitamento rispetto al patrimonio.
Dati di Trading
💵 Info Dividendo
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