HealthStream
HSTM Small CapHealthcare · Health Information Services
Aggiornato: Aug 1, 2026, 22:13 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
HealthStream: Panoramica dell'Azione
HealthStream (HSTM) viene scambiata attualmente a 24,33 € con una capitalizzazione di mercato di 711 M €. Il rapporto P/E corrente è di 41.85x, con un P/E prospettico di 32.42x. L'intervallo a 52 settimane va da 16,92 € a 26,03 €; il prezzo attuale è del 6.5% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +10,5%. Il margine netto si attesta al 6.39%.
💰 Dividendo
HealthStream paga un dividendo annuale di 0,11 € per azione, con un rendimento del 0.46%. Il payout ratio si attesta al 19.1%.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
2 analisti valutano HealthStream (HSTM) con consenso: Comprare. Il prezzo obiettivo medio è di 29,06 €, implicando un potenziale del +19.47% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 23,42 € a 34,70 €.
HealthStream: La tesi di investimento in dettaglio
HealthStream (HSTM) opera nel settore Healthcare — specificamente Health Information Services — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi rialzista
Il fatturato cresce a un ritmo sano del 10.5% su base annua, suggerendo che il modello di business continua a conquistare nuovi clienti e mantenere potere di prezzo. La crescita degli utili del 42.9% supera quella dei ricavi, un segnale di leva operativa: i costi fissi vengono diluiti su una base più ampia. Con un margine lordo vicino al 64.89%, l'azienda si colloca al vertice del proprio settore — il tipo di margine strutturale che protegge gli utili nelle fasi di rallentamento.
La tesi ribassista
Il nostro screening di valutazione classifica il titolo come sopravvalutato — i multipli attuali presuppongono che il business consegni risultati ben superiori al trend recente per giustificare il prezzo.
Valutazione nel contesto
Con un PEG di 3.44, gli investitori pagano più del triplo del tasso di crescita per ogni unità di utile — questa valutazione presuppone che la crescita non solo prosegua, ma acceleri da qui in avanti.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 32.42x è nettamente sotto l'attuale 41.85x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Margine lordo elevato del 64.89% — indica potere di prezzo
- Consenso degli analisti: Comprare
- Bilancio solido con basso indebitamento (D/E 4)
- Flusso di cassa libero positivo
- –Attualmente classificata come sopravvalutata
Panoramica Tecnica
Il prezzo viene scambiato sopra le medie mobili a 50 e 200 giorni, con la 50d sopra la 200d — un classico setup rialzista (golden cross).
Profilo di Rischio
I dati indicano comportamento di mercato relativamente difensivo, short interest elevato (5.9%).
Dati di Trading
💵 Info Dividendo
Azioni Correlate nello Stesso Settore
HealthStream (HSTM) 2026: 22,70 USD specialista SaaS forza lavoro sanitaria USA con piattaforma hStream
La vera storia
HealthStream Inc. (NASDAQ: HSTM) è specialista applicazioni SaaS per organizzazioni sanitarie con sede a Nashville, Tennessee. Piattaforme: hStream, CredentialStream, StaffStream, LearningStream. ~5.000 organizzazioni sanitarie USA incluso 75 per cento ospedali.
Cosa pensa lo Smart Money
Fondatore Robert Frist ~11 per cento. BlackRock ~11,2 per cento. Short-interest ~2,8 per cento.
Approfondisci nel BMI Smart-Money-Tracker →
📈 I 3 punti rialzisti reali
Ritenzione netta ricavi 105-110 per cento supporta crescita.
Carenza personale e regolamentazione credenziali guida domanda HealthStream.
Composizione EPS 12-15 per cento annuo supporta apprezzamento.
📉 I 3 punti ribassisti reali
Se consolidamento accelera, mercato indirizzabile comprime.
Strumenti IA potrebbero comprimere potere prezzi LMS.
99 per cento base USA senza strategia internazionale.
Valutazione nel contesto
HealthStream a 22,70 USD per azione con ~29,2 milioni di azioni ha capitalizzazione ~663 milioni USD. EV ~588 milioni USD contro ricavi TTM ~290 milioni USD.
Forward 26x. Applicando 24-28x all'EPS fiscal 2027 1,00 USD produce 24-28 USD — 6-23 per cento di rialzo. Ribassista 16-19 USD. Rialzista 32-38 USD.
🗓️ Prossime 3 date catalizzatrici
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2026 Q3:
Risultati Q2 2026.
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2027 Q1:
Risultati completi fiscal 2026.
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2027 H2:
Progressione continua ciclo forza lavoro sanitaria USA.
💬 L'opinione di Daniel
HealthStream è specialista SaaS qualità-difensiva forza lavoro sanitaria USA con 90 per cento ricorrente, 75 per cento base ospedali, fondatore Frist e P/E forward 26x profilo compounder. Dimensionamento posizione: 0,8–1,5 per cento.
Fonti (3)
Avviso: questo articolo non è consulenza finanziaria. Investire in azioni comporta rischi, inclusa la perdita totale.
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