Energiekontor
EKT.DE Small CapUtilities · Utilities - Renewable
Aggiornato: Jun 16, 2026, 22:25 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
Energiekontor: Panoramica dell'Azione
Energiekontor (EKT.DE) viene scambiata attualmente a 39,85 € con una capitalizzazione di mercato di 482 M €. Il rapporto P/E corrente è di 13.65x, con un P/E prospettico di 8.43x. L'intervallo a 52 settimane va da 30,10 € a 53,40 €; il prezzo attuale è del 25.4% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +89,7%. Il margine netto si attesta al 24.39%.
💰 Dividendo
Energiekontor paga un dividendo annuale di 1,00 € per azione, con un rendimento del 2.51%. Il payout ratio si attesta al 17.12%.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
2 analisti valutano Energiekontor (EKT.DE) con consenso: None. Il prezzo obiettivo medio è di 71,50 €, implicando un potenziale del +79.42% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 66,00 € a 77,00 €.
Energiekontor: La tesi di investimento in dettaglio
Energiekontor (EKT.DE) opera nel settore Utilities — specificamente Utilities - Renewable — con sede in Germany. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi rialzista
Lo slancio del fatturato è insolitamente forte con una crescita del 89.7% su base annua, un ritmo ben superiore alla media di mercato che indica domanda reale piuttosto che semplici venti ciclici. Con un margine lordo vicino al 75.73%, l'azienda si colloca al vertice del proprio settore — il tipo di margine strutturale che protegge gli utili nelle fasi di rallentamento. Il nostro screening di valutazione classifica il titolo come sottovalutato rispetto ai fondamentali — i multipli sono inferiori a quanto il profilo di cash flow giustificherebbe normalmente.
La tesi ribassista
Il rapporto debito/patrimonio del 313.94% è elevato — l'azienda dipende fortemente dai creditori e nelle prossime fasi recessive le condizioni di rifinanziamento conteranno più della performance operativa.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 8.43x è nettamente sotto l'attuale 13.65x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
- Il prezzo obiettivo di consenso implica un 79.42% di rialzo — se i prossimi due trimestri confermano la tesi di fondo, le revisioni al rialzo del target seguono tipicamente.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Forte crescita dei ricavi del 89.7% su base annua
- Redditizia con margine netto del 24.39%
- Alto rendimento del capitale proprio (19.84% ROE)
- Margine lordo elevato del 75.73% — indica potere di prezzo
- Attualmente classificata come sottovalutata
- Solido rendimento da dividendo del 2.51%
- –Elevato indebitamento (D/E 313.94)
- –Flusso di cassa libero negativo
Panoramica Tecnica
Il prezzo mostra debolezza di breve termine (sotto MM 50d) ma resta in un trend rialzista di lungo periodo (sopra MM 200d).
Profilo di Rischio
I dati indicano comportamento di mercato relativamente difensivo, maggiore indebitamento rispetto al patrimonio.
Dati di Trading
💵 Info Dividendo
Azioni Correlate nello Stesso Settore
Energiekontor (EKT.DE) 2026: 47,05 EUR sviluppatore operatore parchi eolici solari tedesco con base ricavi PPA lunga durata
La vera storia
Energiekontor AG (Xetra: EKT) è sviluppatore e operatore di parchi eolici e solari con sede a Brema, Germania. Fondata 1990 da Günter Lammers e Bodo Wilkens. Opera 39+ parchi eolici e solari in Germania, Portogallo, Scozia e USA con ~380 MW di capacità operativa più una pipeline di sviluppo aggiuntiva di oltre 7 GW.
Cosa pensa lo Smart Money
Energiekontor ha base allineata con fondatori. Cofondatori Günter Lammers e Bodo Wilkens insieme detengono ~51 per cento. BlackRock ~4,8 per cento. Short-interest molto basso ~1,8 per cento.
Approfondisci nel BMI Smart-Money-Tracker →
📈 I 3 punti rialzisti reali
380 MW di capacità operativa generano ~80-100 milioni EUR di ricavi ricorrenti utility annuali sotto PPA 15-25 anni.
~7 GW pipeline sviluppo più sussidi EU Green Deal supporta traiettoria crescita strutturale entro 2030.
La struttura proprietà cofondatori 51 per cento fornisce disciplina lunga durata attraverso volatilità ciclo.
📉 I 3 punti ribassisti reali
Ricavi segmento sviluppo progetti strutturalmente irregolari con grandi vendite riconosciute in trimestri specifici.
Ritardi permessi e connessione rete comprimono conversione pipeline a ricavi.
Rollback IRA Trump-2 sui sussidi rinnovabili USA comprime traiettoria USA Energiekontor.
Valutazione nel contesto
Energiekontor a 47,05 EUR per azione con ~13,9 milioni di azioni ha capitalizzazione ~655 milioni EUR.
Su forward-earnings tratta a ~10x EPS consenso fiscal 2026 ~4,72 EUR. Applicando multiplo 12-15x all'EPS fiscal 2027 ~5,40 EUR produce range 65-81 EUR — 38-72 per cento di rialzo. Ribassista 32-36 EUR. Rialzista 90-105 EUR. Dividendo 2,13 per cento.
🗓️ Prossime 3 date catalizzatrici
-
2026 Q3:
Risultati H1 2026 (inizio agosto 2026). Elementi da monitorare: ricavi vendita progetti, ricavi PPA parchi, aggiornamento pipeline.
-
2027 Q1:
Risultati completi fiscal 2026 più guidance fiscal 2027.
-
2027 H2:
Risultati primo semestre 2027 più aggiornamento conversione pipeline 7 GW.
💬 L'opinione di Daniel
Energiekontor è sviluppatore operatore parchi eolici solari tedesco controllato dai fondatori con base ricavi PPA ricorrenti lunga durata, pipeline sviluppo 7 GW, vento di poppa sussidi IRA e Green Deal e valutazione fair value 10x forward-earnings. Dimensionamento posizione: 0,5–1,2 per cento.
Fonti (3)
Avviso: questo articolo non è consulenza finanziaria. Investire in azioni comporta rischi, inclusa la perdita totale.
Altre azioni Servizi Pubblici
Top peer dello stesso settore — ordinati per capitalizzazione.
Dove posso comprare Energiekontor?
Confronta i migliori broker — basse commissioni, fornitori affidabili, completamente regolamentati.
Dati di mercato in tempo reale
Grafico in tempo reale, bilanci, utili, analisti, operazioni insider, eventi e news