Energiekontor
EKT.DE Small CapUtilities · Utilities - Renewable
Aggiornato: Aug 1, 2026, 22:13 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
Energiekontor: Panoramica dell'Azione
Energiekontor (EKT.DE) viene scambiata attualmente a 34,10 € con una capitalizzazione di mercato di 410 M €. Il rapporto P/E corrente è di 11.68x, con un P/E prospettico di 7.22x. L'intervallo a 52 settimane va da 30,10 € a 53,40 €; il prezzo attuale è del 36.1% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +89,7%. Il margine netto si attesta al 24.39%.
💰 Dividendo
Energiekontor paga un dividendo annuale di 1,00 € per azione, con un rendimento del 2.93%. Il payout ratio si attesta al 17.12%.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
2 analisti valutano Energiekontor (EKT.DE) con consenso: None. Il prezzo obiettivo medio è di 71,50 €, implicando un potenziale del +109.68% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 66,00 € a 77,00 €.
Energiekontor: La tesi di investimento in dettaglio
Energiekontor (EKT.DE) opera nel settore Utilities — specificamente Utilities - Renewable — con sede in Germany. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi rialzista
Lo slancio del fatturato è insolitamente forte con una crescita del 89.7% su base annua, un ritmo ben superiore alla media di mercato che indica domanda reale piuttosto che semplici venti ciclici. Con un margine lordo vicino al 75.73%, l'azienda si colloca al vertice del proprio settore — il tipo di margine strutturale che protegge gli utili nelle fasi di rallentamento. Il nostro screening di valutazione classifica il titolo come sottovalutato rispetto ai fondamentali — i multipli sono inferiori a quanto il profilo di cash flow giustificherebbe normalmente.
La tesi ribassista
Il rapporto debito/patrimonio del 313.94% è elevato — l'azienda dipende fortemente dai creditori e nelle prossime fasi recessive le condizioni di rifinanziamento conteranno più della performance operativa.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 7.22x è nettamente sotto l'attuale 11.68x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
- Il prezzo è nel quartile inferiore del range a 52 settimane — i value-hunter spesso iniziano ad accumulare in questa zona se i fondamentali tengono.
- Il prezzo obiettivo di consenso implica un 109.68% di rialzo — se i prossimi due trimestri confermano la tesi di fondo, le revisioni al rialzo del target seguono tipicamente.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Forte crescita dei ricavi del 89.7% su base annua
- Redditizia con margine netto del 24.39%
- Alto rendimento del capitale proprio (19.84% ROE)
- Margine lordo elevato del 75.73% — indica potere di prezzo
- Attualmente classificata come sottovalutata
- Solido rendimento da dividendo del 2.93%
- –Elevato indebitamento (D/E 313.94)
- –Flusso di cassa libero negativo
Panoramica Tecnica
Il prezzo si trova in una zona di transizione rispetto alle medie mobili — nessun segnale chiaro.
Profilo di Rischio
I dati indicano comportamento di mercato relativamente difensivo, maggiore indebitamento rispetto al patrimonio.
Dati di Trading
💵 Info Dividendo
Azioni Correlate nello Stesso Settore
Energiekontor (EKT.DE) 2026: 47,05 EUR sviluppatore operatore parchi eolici solari tedesco con base ricavi PPA lunga durata
La vera storia
Energiekontor AG (Xetra: EKT) è sviluppatore e operatore di parchi eolici e solari con sede a Brema, Germania. Fondata 1990 da Günter Lammers e Bodo Wilkens. Opera 39+ parchi eolici e solari in Germania, Portogallo, Scozia e USA con ~380 MW di capacità operativa più una pipeline di sviluppo aggiuntiva di oltre 7 GW.
Cosa pensa lo Smart Money
Energiekontor ha base allineata con fondatori. Cofondatori Günter Lammers e Bodo Wilkens insieme detengono ~51 per cento. BlackRock ~4,8 per cento. Short-interest molto basso ~1,8 per cento.
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📈 I 3 punti rialzisti reali
380 MW di capacità operativa generano ~80-100 milioni EUR di ricavi ricorrenti utility annuali sotto PPA 15-25 anni.
~7 GW pipeline sviluppo più sussidi EU Green Deal supporta traiettoria crescita strutturale entro 2030.
La struttura proprietà cofondatori 51 per cento fornisce disciplina lunga durata attraverso volatilità ciclo.
📉 I 3 punti ribassisti reali
Ricavi segmento sviluppo progetti strutturalmente irregolari con grandi vendite riconosciute in trimestri specifici.
Ritardi permessi e connessione rete comprimono conversione pipeline a ricavi.
Rollback IRA Trump-2 sui sussidi rinnovabili USA comprime traiettoria USA Energiekontor.
Valutazione nel contesto
Energiekontor a 47,05 EUR per azione con ~13,9 milioni di azioni ha capitalizzazione ~655 milioni EUR.
Su forward-earnings tratta a ~10x EPS consenso fiscal 2026 ~4,72 EUR. Applicando multiplo 12-15x all'EPS fiscal 2027 ~5,40 EUR produce range 65-81 EUR — 38-72 per cento di rialzo. Ribassista 32-36 EUR. Rialzista 90-105 EUR. Dividendo 2,13 per cento.
🗓️ Prossime 3 date catalizzatrici
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2026 Q3:
Risultati H1 2026 (inizio agosto 2026). Elementi da monitorare: ricavi vendita progetti, ricavi PPA parchi, aggiornamento pipeline.
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2027 Q1:
Risultati completi fiscal 2026 più guidance fiscal 2027.
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2027 H2:
Risultati primo semestre 2027 più aggiornamento conversione pipeline 7 GW.
💬 L'opinione di Daniel
Energiekontor è sviluppatore operatore parchi eolici solari tedesco controllato dai fondatori con base ricavi PPA ricorrenti lunga durata, pipeline sviluppo 7 GW, vento di poppa sussidi IRA e Green Deal e valutazione fair value 10x forward-earnings. Dimensionamento posizione: 0,5–1,2 per cento.
Fonti (3)
Avviso: questo articolo non è consulenza finanziaria. Investire in azioni comporta rischi, inclusa la perdita totale.
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