American Eagle Outfitters, Inc.
AEO Mid CapConsumer Cyclical · Apparel Retail
Aggiornato: Jun 14, 2026, 22:19 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
American Eagle Outfitters, Inc.: Panoramica dell'Azione
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) viene scambiata attualmente a 16,20 € con una capitalizzazione di mercato di 2,7 Mrd. €. Il rapporto P/E corrente è di 11.82x, con un P/E prospettico di 9.64x. L'intervallo a 52 settimane va da 8,12 € a 24,54 €; il prezzo attuale è del 34% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +9,7%. Il margine netto si attesta al 4.96%.
💰 Dividendo
American Eagle Outfitters, Inc. paga un dividendo annuale di 0,43 € per azione, con un rendimento del 2.66%. Il payout ratio si attesta al 31.45%.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
9 analisti valutano American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) con consenso: None. Il prezzo obiettivo medio è di 16,96 €, implicando un potenziale del +4.67% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 13,80 € a 26,73 €.
American Eagle Outfitters, Inc.: La tesi di investimento in dettaglio
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) opera nel settore Consumer Cyclical — specificamente Apparel Retail — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi rialzista
Il nostro screening di valutazione classifica il titolo come sottovalutato rispetto ai fondamentali — i multipli sono inferiori a quanto il profilo di cash flow giustificherebbe normalmente.
La tesi ribassista
Con un margine netto di appena 4.96%, l'azienda ha poco spazio per assorbire shock di costi o pressioni sui prezzi — un solo trimestre debole può portare l'azienda in perdita. Lo short interest è al 10.37% del flottante — un contingente significativo di operatori scommette al ribasso, e merita attenzione anche se la tesi potrebbe rivelarsi errata.
Valutazione nel contesto
Con un PEG di 3.34, gli investitori pagano più del triplo del tasso di crescita per ogni unità di utile — questa valutazione presuppone che la crescita non solo prosegua, ma acceleri da qui in avanti. Il multiplo EV/EBITDA di 7.63x è inferiore alla media storica del mercato azionario — gli acquirenti strategici troverebbero attraente il profilo di cassa a questo livello.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 9.64x è nettamente sotto l'attuale 11.82x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Alto rendimento del capitale proprio (17.57% ROE)
- Attualmente classificata come sottovalutata
- Solido rendimento da dividendo del 2.66%
- Flusso di cassa libero positivo
- –Bassa redditività (margine 4.96%)
- –Elevato short interest (10.37%)
Panoramica Tecnica
Il prezzo si trova in una zona di transizione rispetto alle medie mobili — nessun segnale chiaro.
Profilo di Rischio
I dati indicano volatilità in linea con il mercato, short interest elevato (10.37%), maggiore indebitamento rispetto al patrimonio.
Dati di Trading
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