Landstar System, Inc.
LSTR Mid CapIndustrials · Integrated Freight & Logistics
Aggiornato: Jun 14, 2026, 22:19 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
Landstar System, Inc.: Panoramica dell'Azione
Landstar System, Inc. (LSTR) viene scambiata attualmente a 193,37 € con una capitalizzazione di mercato di 6,6 Mrd. €. Il rapporto P/E corrente è di 62.12x, con un P/E prospettico di 31.64x. L'intervallo a 52 settimane va da 102,88 € a 196,98 €; il prezzo attuale è del 1.8% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +1,6%. Il margine netto si attesta al 2.61%.
💰 Dividendo
Landstar System, Inc. paga un dividendo annuale di 1,38 € per azione, con un rendimento del 0.71%. Il payout ratio si attesta al 44.2%.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
14 analisti valutano Landstar System, Inc. (LSTR) con consenso: Mantenere. Il prezzo obiettivo medio è di 154,46 €, implicando un potenziale del -20.12% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 125,02 € a 206,93 €.
Landstar System, Inc.: La tesi di investimento in dettaglio
Landstar System, Inc. (LSTR) opera nel settore Industrials — specificamente Integrated Freight & Logistics — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi rialzista
La crescita degli utili del 36.9% supera quella dei ricavi, un segnale di leva operativa: i costi fissi vengono diluiti su una base più ampia.
La tesi ribassista
La crescita dei ricavi è rallentata a solo 1.6%, sotto il PIL nominale — il business non cresce più più velocemente dell'economia generale. Con un margine netto di appena 2.61%, l'azienda ha poco spazio per assorbire shock di costi o pressioni sui prezzi — un solo trimestre debole può portare l'azienda in perdita. Un P/E superiore a 50 combinato con una crescita dei ricavi sotto il 20% è una combinazione pericolosa — il mercato paga un multiplo da crescita elevato per un'espansione che, in base ai dati, è solo moderata.
Valutazione nel contesto
Il multiplo EV/EBITDA di 30.39x riflette aspettative ambiziose — storicamente, livelli simili sono difficili da sostenere per più di pochi trimestri.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 31.64x è nettamente sotto l'attuale 62.12x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
- Il titolo quota al 96.2% del proprio range a 52 settimane — un breakout sopra il massimo recente apre potenziale tecnico al rialzo, un fallimento qui invita spesso a prese di profitto.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Bilancio solido con basso indebitamento (D/E 15.55)
- Flusso di cassa libero positivo
- –Bassa redditività (margine 2.61%)
- –Multiplo di valutazione elevato (P/E 62.12x)
- –Attualmente classificata come sopravvalutata
- –Prezzo vicino al massimo a 52 settimane — scarso margine di crescita
Panoramica Tecnica
Il prezzo viene scambiato sopra le medie mobili a 50 e 200 giorni, con la 50d sopra la 200d — un classico setup rialzista (golden cross).
Profilo di Rischio
I dati indicano comportamento di mercato relativamente difensivo, short interest elevato (6.13%).
Dati di Trading
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