Knight-Swift Transportation Hol

Analisi della Valutazione

Informazioni sull'Azienda

Knight-Swift Transportation Hol: Panoramica dell'Azione

Knight-Swift Transportation Hol (KNX) viene scambiata attualmente a 70,31 € con una capitalizzazione di mercato di 11,4 Mrd. €. Il rapporto P/E corrente è di 388.29x, con un P/E prospettico di 23.82x. L'intervallo a 52 settimane va da 33,31 € a 71,44 €; il prezzo attuale è del 1.6% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +1,4%. Il margine netto si attesta al 0.45%.

💰 Dividendo

Knight-Swift Transportation Hol paga un dividendo annuale di 0,69 € per azione, con un rendimento del 0.98%. Il payout ratio si attesta al 352.38%. L'elevato payout ratio riflette una politica dei dividendi matura.

📊 Raccomandazioni degli Analisti

17 analisti valutano Knight-Swift Transportation Hol (KNX) con consenso: Comprare. Il prezzo obiettivo medio è di 65,93 €, implicando un potenziale del -6.22% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 46,56 € a 81,05 €.

Knight-Swift Transportation Hol: La tesi di investimento in dettaglio

Knight-Swift Transportation Hol (KNX) opera nel settore Industrials — specificamente Trucking — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.

La tesi ribassista

La crescita dei ricavi è rallentata a solo 1.4%, sotto il PIL nominale — il business non cresce più più velocemente dell'economia generale. Con un margine netto di appena 0.45%, l'azienda ha poco spazio per assorbire shock di costi o pressioni sui prezzi — un solo trimestre debole può portare l'azienda in perdita. Un P/E superiore a 50 combinato con una crescita dei ricavi sotto il 20% è una combinazione pericolosa — il mercato paga un multiplo da crescita elevato per un'espansione che, in base ai dati, è solo moderata.

Valutazione nel contesto

Con un PEG di 0.68, il multiplo P/E è addirittura inferiore al tasso di crescita — territorio classico di value-meets-growth che Peter Lynch chiamerebbe un'opportunità GARP.

Cosa monitorare ora

• Il P/E forward di 23.82x è nettamente sotto l'attuale 388.29x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
• Il titolo quota al 97% del proprio range a 52 settimane — un breakout sopra il massimo recente apre potenziale tecnico al rialzo, un fallimento qui invita spesso a prese di profitto.

Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze

Panoramica Tecnica

Il prezzo viene scambiato sopra le medie mobili a 50 e 200 giorni, con la 50d sopra la 200d — un classico setup rialzista (golden cross).

Profilo di Rischio

I dati indicano volatilità in linea con il mercato, short interest elevato (6.34%).

Dati di Trading

💵 Info Dividendo

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