HealthEquity, Inc.
HQY Mid CapHealthcare · Health Information Services
Aggiornato: Jun 14, 2026, 22:19 UTC
Grafico prezzi
Metriche Chiave
Analisi della Valutazione
Informazioni sull'Azienda
HealthEquity, Inc.: Panoramica dell'Azione
HealthEquity, Inc. (HQY) viene scambiata attualmente a 76,17 € con una capitalizzazione di mercato di 6,4 Mrd. €. Il rapporto P/E corrente è di 33.09x, con un P/E prospettico di 16.09x. L'intervallo a 52 settimane va da 62,73 € a 91,91 €; il prezzo attuale è del 17.1% sotto il massimo annuale. La crescita dei ricavi su base annua è del +7,2%. Il margine netto si attesta al 17.25%.
💰 Dividendo
HealthEquity, Inc. attualmente non paga dividendi. L'azienda tipicamente reinveste i propri utili in iniziative di crescita e sviluppo prodotti.
📊 Raccomandazioni degli Analisti
16 analisti valutano HealthEquity, Inc. (HQY) con consenso: Comprare. Il prezzo obiettivo medio è di 99,64 €, implicando un potenziale del +30.82% rispetto al prezzo attuale. L'intervallo dei prezzi obiettivo degli analisti va da 75,88 € a 116,40 €.
HealthEquity, Inc.: La tesi di investimento in dettaglio
HealthEquity, Inc. (HQY) opera nel settore Healthcare — specificamente Health Information Services — con sede in United States. Di seguito una lettura strutturata della tesi di investimento costruita direttamente sui fondamentali più recenti, sui multipli di valutazione, sul posizionamento degli analisti e sui flussi smart-money. Ogni sezione traduce i numeri grezzi nella logica di investimento che implicano, così puoi decidere se il profilo rischio/rendimento si adatta al tuo portafoglio.
La tesi rialzista
La crescita degli utili del 34.4% supera quella dei ricavi, un segnale di leva operativa: i costi fissi vengono diluiti su una base più ampia. Con un margine lordo vicino al 70.68%, l'azienda si colloca al vertice del proprio settore — il tipo di margine strutturale che protegge gli utili nelle fasi di rallentamento. Il flusso di cassa libero è positivo e il margine netto è del 17.25%: l'utile contabile si traduce in cassa reale utilizzabile per buyback, dividendi o acquisizioni strategiche.
La tesi ribassista
Il nostro screening di valutazione classifica il titolo come sopravvalutato — i multipli attuali presuppongono che il business consegni risultati ben superiori al trend recente per giustificare il prezzo.
Valutazione nel contesto
Il PEG di 1.27 si colloca in zona ragionevole — il prezzo è in linea approssimativa con il profilo di crescita, né penalizzato né euforico.
Cosa monitorare ora
- Il P/E forward di 16.09x è nettamente sotto l'attuale 33.09x — gli analisti si aspettano utili in crescita; la prossima trimestrale è il banco di prova.
- Il prezzo obiettivo di consenso implica un 30.82% di rialzo — se i prossimi due trimestri confermano la tesi di fondo, le revisioni al rialzo del target seguono tipicamente.
Tesi di Investimento: Punti di Forza e Debolezze
- Margine lordo elevato del 70.68% — indica potere di prezzo
- Consenso degli analisti: Comprare
- Bilancio solido con basso indebitamento (D/E 48.09)
- Flusso di cassa libero positivo
- –Attualmente classificata come sopravvalutata
Panoramica Tecnica
Il prezzo si trova in una zona di transizione rispetto alle medie mobili — nessun segnale chiaro.
Profilo di Rischio
I dati indicano comportamento di mercato relativamente difensivo, short interest elevato (6.54%).
Dati di Trading
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