Eve Holding
EVEX Small CapIndustrials · Aerospace & Defense
Actualizado: Jun 14, 2026, 22:19 UTC
Gráfico
Métricas Clave
Análisis de Valoración
Sobre la Empresa
Eve Holding: Resumen de la Acción
Eve Holding (EVEX) cotiza actualmente a 2,33 € con una capitalización bursátil de 813 M €. El rango de 52 semanas va desde 2,01 € hasta 6,63 €; el precio actual está un 64.8% por debajo del máximo anual.
💰 Dividendo
Eve Holding actualmente no paga dividendo. La empresa suele reinvertir sus beneficios en iniciativas de crecimiento y desarrollo de productos.
📊 Calificación de Analistas
7 analistas valoran Eve Holding (EVEX) en consenso como: Comprar. El precio objetivo medio es de 5,54 €, lo que implica un potencial del +137.48% respecto al precio actual. El rango de objetivos de analistas va desde 3,27 € hasta 6,89 €.
Eve Holding: La tesis de inversión en detalle
Eve Holding (EVEX) opera en el sector Industrials — concretamente Aerospace & Defense — con sede en United States. A continuación, una lectura estructurada de la tesis de inversión construida directamente con los fundamentales más recientes, múltiplos de valoración, posicionamiento de analistas y flujos de smart money. Cada sección traduce números crudos en la lógica de inversión que implican, para que puedas decidir si el binomio riesgo/retorno encaja en tu cartera.
La tesis alcista
El consenso de Wall Street es Comprar con un precio objetivo medio que implica alrededor del 137.48% de potencial alcista — el ánimo de los analistas es claramente constructivo.
La tesis bajista
El ratio deuda/patrimonio del 533.83% es elevado — la empresa depende fuertemente de los acreedores y las condiciones de refinanciación serán más importantes que el desempeño operativo en la próxima recesión.
Qué vigilar a continuación
- El precio se sitúa en el cuartil inferior del rango de 52 semanas — los cazadores de value suelen empezar a construir posición en esta zona si los fundamentales aguantan.
- El precio objetivo de consenso implica un 137.48% al alza — si los próximos dos trimestres confirman la tesis subyacente, las subidas de target suelen seguir.
Tesis de Inversión: Fortalezas y Debilidades
- Consenso de analistas: Comprar
- –Alto apalancamiento (D/E 533.83)
- –Flujo de caja libre negativo
Análisis Técnico
El precio está por debajo de las medias móviles de 50 y 200 días, con la de 50 bajo la de 200 — imagen bajista (death cross).
Perfil de Riesgo
Los datos apuntan a volatilidad similar al mercado, interés corto elevado (9.55%), mayor apalancamiento respecto al patrimonio.
Datos de Trading
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Eve Holding (EVEX) 2026: 2,99 USD pure-play eVTOL urban-air-mobility USA con anclaje Embraer y libro de pedidos de 2.900 aeronaves
La verdadera historia
Eve Holding Inc. (NYSE: EVEX) es una empresa de movilidad aérea urbana con sede en Melbourne, Florida, que diseña y produce aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL). Eve se creó como una fusión SPAC en 2022 de Embraer, que retiene ~84 por ciento de las acciones. La aeronave (4 pasajeros más piloto, ~100 km de alcance) está diseñada para transporte intra-ciudad de corta distancia. Eve planea primer vuelo a fines de 2026 y certificación FAA y ANAC hasta 2027–2028.
Tesis estructural: (1) libro de pedidos ~2.900 aeronaves de United Airlines (200), Republic Airways (200) y otros; (2) infraestructura Embraer proporciona camino creíble de certificación; (3) TAM UAM previsto en ~9 mil millones USD para 2030.
Lo que piensa el Smart Money
Eve Holding tiene registro de accionistas estructuralmente controlado dominado por Embraer. Embraer S.A. mantiene ~84 por ciento — anclaje estratégico y financiero dominante. Bradesco Asset Management ~1,9 por ciento y BlackRock ~1,4 por ciento. Short-interest ~8,8 por ciento.
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📈 Los 3 puntos alcistas reales
El libro de pedidos de Eve alcanzó ~2.900 aeronaves al Q4 2025 de ~30 clientes. A ~4 millones USD por unidad, representa ~11,6 mil millones USD de ingresos potenciales de vida útil cuando comience la producción 2027–2028.
Embraer es un OEM aeroespacial de 70 años con ~25.000 empleados. El 84 por ciento de propiedad Embraer de Eve proporciona acceso a talento de ingeniería, experiencia en proceso de certificación e infraestructura de fabricación. Esto reduce materialmente el riesgo versus pares pure-startup.
Morgan Stanley estima TAM UAM en ~9 mil millones USD para 2030 creciendo a ~1 billón USD para 2040. Con captura modesta de cuota (5–10 por ciento hasta 2035), los ingresos de Eve compondrían de cero en 2026 a 800 millones–2 mil millones USD para 2030.
📉 Los 3 puntos bajistas reales
eVTOL es una nueva categoría de aeronave sin precedente previo de certificación FAA o ANAC. Si la certificación se desliza 12–24 meses, la conversión del libro de pedidos se retrasaría materialmente.
Eve quema ~80–120 millones USD anualmente pre-ingresos. Se requerirá financiación adicional a través de la certificación.
Joby Aviation y Archer Aviation son los pure-plays eVTOL más avanzados de EE.UU. Si Joby o Archer logran la primera certificación FAA 6–12 meses antes que Eve, la ventaja de ventana de lanzamiento comercial se comprime.
Valoración en contexto
Eve Holding a 2,99 USD por acción con ~348,3 millones de acciones tiene capitalización ~1,04 mil millones USD. Con 230 millones USD efectivo neto, valor empresa ~810 millones USD contra cero ingresos actuales.
El caso base requiere modelar 2030 EV-a-ingresos sobre primeras entregas comerciales desde 2028. Aplicando múltiplo aeroespacial 15–20x EV/EBITDA produce un valor justo presente de ~4,00–5,50 USD por acción — 35–85 por ciento al alza. Escenario bajista 1,50–2,20 USD. Escenario alcista 6–9 USD.
🗓️ Próximas 3 fechas catalizadoras
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2026 Q4:
Primer vuelo del prototipo eVTOL de Eve (programado para fines 2026). Un primer vuelo exitoso re-rataría la acción hacia 4,50–5,50 USD.
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2027 H2:
Hitos de certificación FAA más anuncios de financiación estratégica adicional Embraer.
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2028 H1:
Primera entrega comercial objetivo del eVTOL de Eve. Entrega exitosa desbloquearía rango de precio 7–10 USD.
💬 La opinión de Daniel
Eve Holding es un pure-play eVTOL de movilidad aérea urbana estructuralmente controlado-anclado-Embraer con libro de pedidos de 2.900 aeronaves y camino de certificación hasta 2027–2028. Tamaño posición: 0,2–0,6 por ciento en sleeve temático-aeroespacial-especulativo, adecuado solo para inversores con tolerancia a resultados binarios.
Fuentes (3)
Aviso: este artículo no es asesoramiento de inversión. Invertir en acciones implica riesgos, incluida la pérdida total.
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